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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 157.00 | 12 513.00 | 2 644.00 | 15 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 186.00 | 83 859.00 | 41 328.00 | 125 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 779.00 | 102 877.00 | 101 902.00 | 204 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 118.00 | 60 325.00 | 441 793.00 | 502 118.00 |
BZ Autres créances | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
CF Disponibilités | 565 847.00 | | 565 847.00 | 565 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 225.00 | 60 325.00 | 1 035 900.00 | 1 096 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 004.00 | 163 202.00 | 1 137 803.00 | 1 301 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 220 503.00 | 205 683.00 | | 220 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 571.00 | 44 820.00 | | 96 571.00 |
DL TOTAL (I) | 449 074.00 | 382 503.00 | | 449 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 342.00 | 169 539.00 | | 237 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 512.00 | 21 336.00 | | 6 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 060.00 | 326 627.00 | | 442 060.00 |
EA Autres dettes | 2 814.00 | 8 972.00 | | 2 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 728.00 | 526 474.00 | | 688 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 803.00 | 908 977.00 | | 1 137 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 728.00 | 526 474.00 | | 688 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 482.00 | | 32 339.00 | 193 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 042.00 | 204 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 042.00 | 140 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 436.00 | | | 64 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 046.00 | | 32 339.00 | 129 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 848.00 | 19 725.00 | 20 696.00 | 103 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | 945.00 | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 288.00 | 18 780.00 | 20 696.00 | 98 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 981.00 | 29 985.00 | 14 641.00 | 44 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 981.00 | 29 985.00 | 14 641.00 | 44 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 981.00 | 29 985.00 | 14 641.00 | 44 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 985.00 | 14 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 015.00 | 149 015.00 | | 149 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 604.00 | 120 604.00 | | 120 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UX Autres créances clients | 502 118.00 | 502 118.00 | | 502 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VI Groupe et associés | 237 342.00 | 237 342.00 | | 237 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 378.00 | 530 378.00 | | 530 378.00 |
VW T.V.A. | 112 780.00 | 112 780.00 | | 112 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 728.00 | 688 728.00 | | 688 728.00 |