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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 607.00 | 89 137.00 | 5 470.00 | 94 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 242.00 | 118 404.00 | 43 838.00 | 162 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 772.00 | 215 041.00 | 77 731.00 | 292 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 578.00 | | 53 578.00 | 53 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 529.00 | | 50 529.00 | 50 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 911 049.00 | 218.00 | 910 831.00 | 911 049.00 |
BZ Autres créances | 383 392.00 | | 383 392.00 | 383 392.00 |
CF Disponibilités | 77 268.00 | | 77 268.00 | 77 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 703.00 | 218.00 | 1 484 485.00 | 1 484 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 475.00 | 215 259.00 | 1 562 216.00 | 1 777 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 852 977.00 | 762 920.00 | | 852 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 074.00 | 90 057.00 | | 83 074.00 |
DL TOTAL (I) | 952 821.00 | 869 747.00 | | 952 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 508.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 870.00 | 292 194.00 | | 224 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 012.00 | 128 887.00 | | 384 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 395.00 | 421 589.00 | | 609 395.00 |
ED (V) | | 9 506.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 216.00 | 1 300 842.00 | | 1 562 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 870.00 | 224 870.00 | | 224 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 011.00 | 384 011.00 | | 384 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 311.00 | 1 303 328.00 | 983.00 | 1 304 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 395.00 | 609 395.00 | | 609 395.00 |