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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 839.00 | 725 432.00 | 407 407.00 | 1 132 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 232 847.00 | 1 058 181.00 | 1 174 666.00 | 2 232 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 242.00 | 1 814 305.00 | 1 675 937.00 | 3 490 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 639 046.00 | | 2 639 046.00 | 2 639 046.00 |
BN En cours de production de biens | 547 035.00 | | 547 035.00 | 547 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 910 288.00 | | 910 288.00 | 910 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 242.00 | 87 630.00 | 822 612.00 | 910 242.00 |
BZ Autres créances | 594 029.00 | | 594 029.00 | 594 029.00 |
CF Disponibilités | 770 080.00 | | 770 080.00 | 770 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 371 651.00 | 87 630.00 | 6 284 021.00 | 6 371 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 861 893.00 | 1 901 935.00 | 7 959 958.00 | 9 861 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
CU Autres participations | 64 116.00 | | 64 116.00 | 64 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 42 211.00 | | 53 200.00 |
DG Autres réserves | 1 356 534.00 | 1 278 188.00 | | 1 356 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 665.00 | 269 335.00 | | 194 665.00 |
DK Provisions réglementées | 1 416.00 | 1 342.00 | | 1 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 815.00 | 2 123 076.00 | | 2 137 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 582.00 | 2 028 769.00 | | 1 605 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 715 395.00 | 741 417.00 | | 1 715 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 395.00 | 1 075 459.00 | | 2 094 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 794.00 | 272 568.00 | | 222 794.00 |
EA Autres dettes | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 822 143.00 | 4 118 214.00 | | 5 822 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 959 958.00 | 6 241 290.00 | | 7 959 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 868 436.00 | 2 614 993.00 | | 4 868 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 252.00 | | 56 252.00 | 56 252.00 |
FD Production vendue biens | 8 567 058.00 | 172 956.00 | 8 740 013.00 | 8 567 058.00 |
FG Production vendue services | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 666 350.00 | 172 956.00 | 8 839 305.00 | 8 666 350.00 |
FM Production stockée | | | 601 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 509 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 287 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 456 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 425.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 266 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 452.00 | 59 887.00 | | 62 452.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -17 577.00 | 36 893.00 | | -17 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 509.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 250.00 | 153 933.00 | | 447 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 250.00 | 161 442.00 | | 447 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 800.00 | 18 631.00 | | 8 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413 943.00 | 61 909.00 | | 413 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | 283.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 817.00 | 80 823.00 | | 422 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 433.00 | 80 619.00 | | 24 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 846.00 | 82 573.00 | | 65 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 957 611.00 | 8 431 414.00 | | 9 957 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 762 946.00 | 8 162 079.00 | | 9 762 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 665.00 | 269 335.00 | | 194 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 574 534.00 | 1 489 071.00 | | 1 574 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 995 190.00 | | 992 183.00 | 2 995 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 992.00 | 3 490 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496 992.00 | 3 365 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870 495.00 | | 992 183.00 | 2 870 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 758.00 | | | 78 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 708.00 | 347 646.00 | 83 049.00 | 1 547 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 015.00 | 347 646.00 | 83 049.00 | 1 517 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 342.00 | 74.00 | | 1 342.00 |
6T Sur comptes clients | 79 205.00 | 87 630.00 | 79 205.00 | 79 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 205.00 | 87 630.00 | 79 205.00 | 79 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 548.00 | 87 704.00 | 79 205.00 | 80 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 425.00 | | |
UG ‐ Financières | | 74.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 395.00 | 2 094 395.00 | | 2 094 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 710.00 | 89 710.00 | | 89 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 722.00 | 92 722.00 | | 92 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 816 248.00 | 816 248.00 | | 816 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 994.00 | 93 994.00 | | 93 994.00 |
VB T. V. A. | 524 242.00 | 524 242.00 | | 524 242.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 582.00 | 651 875.00 | 953 707.00 | 1 605 582.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 221.00 | | | 640 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 706.00 | 1 519 706.00 | | 1 519 706.00 |
VW T.V.A. | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 748.00 | 3 153 041.00 | 953 707.00 | 4 106 748.00 |