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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
AH Fonds commercial | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 449.00 | 5 744.00 | 17 704.00 | 23 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 093.00 | 60 257.00 | 23 836.00 | 84 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 989.00 | 69 186.00 | 41 802.00 | 110 989.00 |
BT Marchandises | 163 228.00 | | 163 228.00 | 163 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 346.00 | 253 331.00 | 745 015.00 | 998 346.00 |
BZ Autres créances | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CF Disponibilités | 94 682.00 | | 94 682.00 | 94 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 208.00 | 253 331.00 | 1 018 876.00 | 1 272 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 197.00 | 322 517.00 | 1 060 679.00 | 1 383 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 219.00 | | | 218 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
DG Autres réserves | 63 692.00 | | | 63 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 083.00 | | | -52 083.00 |
DL TOTAL (I) | 240 882.00 | | | 240 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 563.00 | | | 733 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
EA Autres dettes | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 797.00 | | | 819 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 679.00 | | | 1 060 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 797.00 | | | 819 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 553.00 | | 8 200.00 | 175 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 222.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 764.00 | 110 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 857.00 | 3 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 684.00 | 107 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 027.00 | | 8 200.00 | 152 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 324.00 | 12 403.00 | 59 541.00 | 116 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 041.00 | | 6 857.00 | 10 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 282.00 | 12 403.00 | 52 684.00 | 106 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245 346.00 | 8 646.00 | 661.00 | 245 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 346.00 | 8 646.00 | 661.00 | 245 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 346.00 | 8 646.00 | 661.00 | 245 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 646.00 | 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 563.00 | 733 563.00 | | 733 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 694 592.00 | 694 592.00 | | 694 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 754.00 | 303 754.00 | | 303 754.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 296.00 | 1 014 296.00 | | 1 014 296.00 |
VW T.V.A. | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 797.00 | 819 797.00 | | 819 797.00 |