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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 091.00 | 567 746.00 | 149 345.00 | 717 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 450.00 | | 503 450.00 | 503 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 519.00 | | 88 519.00 | 88 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 177.00 | 644 862.00 | 741 315.00 | 1 386 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 238 949.00 | 34 201.00 | 5 204 747.00 | 5 238 949.00 |
BZ Autres créances | 1 069 772.00 | | 1 069 772.00 | 1 069 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 346.00 | | 400 346.00 | 400 346.00 |
CF Disponibilités | 2 589 379.00 | | 2 589 379.00 | 2 589 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 954.00 | | 65 954.00 | 65 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 364 401.00 | 34 201.00 | 9 330 200.00 | 9 364 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 750 579.00 | 679 063.00 | 10 071 516.00 | 10 750 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 885.00 | 642 885.00 | | 642 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 61 949.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 64 288.00 | 64 288.00 | | 64 288.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 580.00 | | |
DH Report à nouveau | | 4 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 960 665.00 | 167 196.00 | | 1 960 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 18 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 667 839.00 | 960 500.00 | | 2 667 839.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 058.00 | 504 935.00 | | 405 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 928.00 | 48.00 | | 89 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 837.00 | | | 55 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 647.00 | 989 181.00 | | 1 325 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 609.00 | 1 663 540.00 | | 1 832 609.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 643 983.00 | 2 088 935.00 | | 3 643 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 353 676.00 | 5 247 254.00 | | 7 353 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 071 516.00 | 6 257 755.00 | | 10 071 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 928.00 | | | 89 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 809 211.00 | 803 945.00 | 10 613 156.00 | 9 809 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 809 211.00 | 803 945.00 | 10 613 156.00 | 9 809 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 909 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 614 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 564 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 864 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 045 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 129 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 334.00 | 3 709.00 | | 2 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 482.00 | 3 713.00 | | 19 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 077.00 | 1 048.00 | | 3 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 669.00 | 5 578.00 | | 81 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 746.00 | 6 626.00 | | 84 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 264.00 | -2 913.00 | | -65 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 71 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 939.00 | 46 657.00 | | 103 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 016 987.00 | 9 112 450.00 | | 11 016 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 056 322.00 | 8 945 254.00 | | 9 056 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 960 665.00 | 167 196.00 | | 1 960 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 395.00 | 503 899.00 | 122 116.00 | 1 004 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 809.00 | | 30 693.00 | 107 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 743.00 | | 6 651.00 | 723 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 843.00 | 503 899.00 | 84 772.00 | 172 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 080.00 | 57 703.00 | 36 921.00 | 624 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 809.00 | | 30 693.00 | 107 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 271.00 | 57 703.00 | 6 228.00 | 516 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 037.00 | 17 095.00 | 7 930.00 | 25 037.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218 780.00 | | 218 780.00 | 218 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 007.00 | 17 095.00 | 306 630.00 | 324 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 007.00 | 17 095.00 | 306 630.00 | 324 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 647.00 | 1 325 647.00 | | 1 325 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 618.00 | 391 618.00 | | 391 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 163.00 | 368 163.00 | | 368 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 643 983.00 | 3 643 983.00 | | 3 643 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503 450.00 | | 503 450.00 | 503 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 519.00 | | 88 519.00 | 88 519.00 |
UX Autres créances clients | 5 180 275.00 | 5 180 275.00 | | 5 180 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 674.00 | 58 674.00 | | 58 674.00 |
VB T. V. A. | 168 425.00 | 168 425.00 | | 168 425.00 |
VC Groupe et associés | 884 461.00 | 884 461.00 | | 884 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 415.00 | 99 288.00 | 99 288.00 | 401 415.00 |
VI Groupe et associés | 89 928.00 | 89 928.00 | | 89 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 547.00 | 84 547.00 | | 84 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 954.00 | 65 954.00 | | 65 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 966 646.00 | 6 374 676.00 | 591 970.00 | 6 966 646.00 |
VW T.V.A. | 984 295.00 | 984 295.00 | | 984 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 297 839.00 | 6 995 713.00 | 302 127.00 | 7 297 839.00 |