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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 631.00 | 51 850.00 | 6 781.00 | 58 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 490.00 | 68 308.00 | 9 181.00 | 77 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 524.00 | 4 437.00 | 344 086.00 | 348 524.00 |
BZ Autres créances | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 371.00 | | 72 371.00 | 72 371.00 |
CF Disponibilités | 181 786.00 | | 181 786.00 | 181 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 695.00 | 4 437.00 | 628 258.00 | 632 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 185.00 | 72 746.00 | 637 439.00 | 710 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
DG Autres réserves | 197 102.00 | 197 102.00 | | 197 102.00 |
DH Report à nouveau | 39 454.00 | 38 113.00 | | 39 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 415.00 | 1 341.00 | | 55 415.00 |
DL TOTAL (I) | 360 786.00 | 305 371.00 | | 360 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 219.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 463.00 | 56 575.00 | | 78 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 772.00 | 174 932.00 | | 178 772.00 |
EA Autres dettes | 19 175.00 | 118.00 | | 19 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 653.00 | 239 824.00 | | 276 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 439.00 | 545 195.00 | | 637 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 653.00 | 242 182.00 | | 276 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 219.00 | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 406.00 | | 3 084.00 | 74 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 006.00 | | 3 084.00 | 72 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 649.00 | 2 660.00 | | 65 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 649.00 | 2 660.00 | | 65 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 439.00 | | 4 002.00 | 8 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 439.00 | | 4 002.00 | 8 439.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 463.00 | 78 463.00 | | 78 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 554.00 | 73 554.00 | | 73 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 343 743.00 | 343 743.00 | | 343 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 469.00 | 352 069.00 | 2 400.00 | 354 469.00 |
VW T.V.A. | 48 103.00 | 48 103.00 | | 48 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 653.00 | 276 653.00 | | 276 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 605.00 | 5 762.00 | | 10 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 054.00 | 15 625.00 | | 16 054.00 |
ST Autres comptes | 107 795.00 | 88 842.00 | | 107 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 029.00 | 19 303.00 | | 23 029.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 572.00 | 30 201.00 | | 21 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 170.00 | 2 120.00 | | 2 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 775.00 | 7 882.00 | | 12 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 220.00 | 123 879.00 | | 153 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 100.00 | 52 088.00 | | 79 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 720.00 | 123 769.00 | | 149 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |