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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 147.00 | 24 578.00 | 3 569.00 | 28 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 903.00 | 28 167.00 | 69 736.00 | 97 903.00 |
BT Marchandises | 203 464.00 | 19 490.00 | 183 975.00 | 203 464.00 |
BZ Autres créances | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CF Disponibilités | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 738.00 | 19 490.00 | 209 248.00 | 228 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 640.00 | 47 656.00 | 278 984.00 | 326 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
DG Autres réserves | 139 291.00 | 136 393.00 | | 139 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 913.00 | 2 898.00 | | 6 913.00 |
DL TOTAL (I) | 163 066.00 | 156 153.00 | | 163 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 587.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 293.00 | 76 663.00 | | 80 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 552.00 | 5 640.00 | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 587.00 | 7 054.00 | | 24 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 486.00 | 14 721.00 | | 9 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 918.00 | 112 666.00 | | 115 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 984.00 | 268 819.00 | | 278 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 366.00 | 107 026.00 | | 114 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 051.00 | | 215 051.00 | 215 051.00 |
FG Production vendue services | 68 407.00 | | 68 407.00 | 68 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 458.00 | | 283 458.00 | 283 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 544.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 737.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 130.00 | | 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 416.00 | 258 738.00 | | 284 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 503.00 | 255 840.00 | | 277 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 913.00 | 2 898.00 | | 6 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 895.00 | | 8.00 | 97 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 093.00 | | | 66 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 655.00 | | 8.00 | 3 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 830.00 | 2 337.00 | | 25 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 241.00 | 2 337.00 | | 22 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 946.00 | 4 544.00 | | 14 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 946.00 | 4 544.00 | | 14 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 946.00 | 4 544.00 | | 14 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 80 293.00 | 80 293.00 | | 80 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VP Divers | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 366.00 | 114 366.00 | | 114 366.00 |