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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 315.00 | -315.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 357.00 | 8 731.00 | 2 626.00 | 11 357.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 670.00 | 64 246.00 | 5 424.00 | 69 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 147.00 | 231 551.00 | 168 596.00 | 400 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 941.00 | 304 843.00 | 200 099.00 | 504 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 479.00 | | 40 479.00 | 40 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 469.00 | | 96 469.00 | 96 469.00 |
BZ Autres créances | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 359.00 | | 129 359.00 | 129 359.00 |
CF Disponibilités | 239 927.00 | | 239 927.00 | 239 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 497.00 | | 577 497.00 | 577 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 438.00 | 304 843.00 | 777 595.00 | 1 082 438.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 386 858.00 | | | 386 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 762.00 | | | 49 762.00 |
DL TOTAL (I) | 445 090.00 | | | 445 090.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 241.00 | | | 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 737.00 | | | 183 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 636.00 | | | 103 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
EA Autres dettes | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 505.00 | | | 332 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 595.00 | | | 777 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 642.00 | | | 204 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 752 592.00 | | 1 752 592.00 | 1 752 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 592.00 | | 1 752 592.00 | 1 752 592.00 |
FM Production stockée | | | -14 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 989.00 | | | -1 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 661.00 | | | 1 747 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 899.00 | | | 1 697 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 762.00 | | | 49 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 407.00 | | 15 535.00 | 489 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 282.00 | | 15 535.00 | 454 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 822.00 | 50 020.00 | | 254 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315.00 | | | 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 181.00 | 1 550.00 | | 7 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 327.00 | 48 470.00 | | 247 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 636.00 | 103 636.00 | | 103 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
UX Autres créances clients | 96 469.00 | 96 469.00 | | 96 469.00 |
VB T. V. A. | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
VC Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 737.00 | 55 874.00 | 69 330.00 | 183 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 306.00 | 142 306.00 | | 142 306.00 |
VW T.V.A. | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 505.00 | 204 642.00 | 69 330.00 | 332 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 418 209.00 | | | 418 209.00 |
ST Autres comptes | 170 810.00 | | | 170 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 461.00 | | | 66 461.00 |
YT Sous‐traitance | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 946.00 | | | 131 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 858.00 | | | 237 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 711.00 | | | 679 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |