| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 877.00 | 152 234.00 | 28 643.00 | 180 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 184.00 | 154 274.00 | 42 910.00 | 197 184.00 |
BT Marchandises | 159 791.00 | | 159 791.00 | 159 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BZ Autres créances | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 207.00 | | 176 207.00 | 176 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 391.00 | 154 274.00 | 219 117.00 | 373 391.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 634.00 | 132 108.00 | | 94 634.00 |
DG Autres réserves | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
DH Report à nouveau | | -23 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 428.00 | 6 042.00 | | -28 428.00 |
DL TOTAL (I) | 90 891.00 | 139 319.00 | | 90 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 248.00 | 7 210.00 | | 12 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 248.00 | 7 210.00 | | 12 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 363.00 | 45 605.00 | | 53 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 263.00 | 2 782.00 | | 2 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 818.00 | 11 838.00 | | 10 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 491.00 | 32 274.00 | | 30 491.00 |
EA Autres dettes | 7 041.00 | 1 905.00 | | 7 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 978.00 | 104 407.00 | | 115 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 117.00 | 250 937.00 | | 219 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 715.00 | 72 258.00 | | 113 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 360.00 | | 375 360.00 | 375 360.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 57 591.00 | | 57 591.00 | 57 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 951.00 | | 432 951.00 | 432 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -10.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 734.00 | 461 181.00 | | 435 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 162.00 | 455 139.00 | | 464 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 428.00 | 6 042.00 | | -28 428.00 |