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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 787.00 | 59 786.00 | 12 001.00 | 71 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 344.00 | 216 473.00 | 78 872.00 | 295 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 013.00 | 276 465.00 | 250 548.00 | 527 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 879.00 | 28 218.00 | 510 661.00 | 538 879.00 |
BZ Autres créances | 297 900.00 | | 297 900.00 | 297 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 168.00 | 1 870.00 | 1 298.00 | 3 168.00 |
CF Disponibilités | 66 741.00 | | 66 741.00 | 66 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 044.00 | 30 088.00 | 908 956.00 | 939 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 057.00 | 306 553.00 | 1 159 504.00 | 1 466 057.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 250 195.00 | | | 250 195.00 |
DH Report à nouveau | 434 945.00 | | | 434 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 994.00 | | | -125 994.00 |
DL TOTAL (I) | 571 723.00 | | | 571 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 459.00 | | | 51 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 918.00 | | | 142 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 426.00 | | | 370 426.00 |
EA Autres dettes | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 781.00 | | | 587 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 504.00 | | | 1 159 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 781.00 | | | 587 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 806.00 | | 56 636.00 | 542 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 429.00 | 527 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 429.00 | 367 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 207.00 | | | 140 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 304.00 | | 56 255.00 | 383 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 294.00 | | 381.00 | 19 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 030.00 | 28 237.00 | 47 802.00 | 296 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 823.00 | 28 237.00 | 47 802.00 | 295 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 218.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 817.00 | 1 870.00 | 1 817.00 | 1 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 817.00 | 30 088.00 | 1 817.00 | 1 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 817.00 | 30 088.00 | 1 817.00 | 1 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 218.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 870.00 | 1 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 918.00 | 142 918.00 | | 142 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 068.00 | 127 068.00 | | 127 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 976.00 | 64 976.00 | | 64 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
UX Autres créances clients | 505 017.00 | 505 017.00 | | 505 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
VB T. V. A. | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
VC Groupe et associés | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 51 459.00 | 51 459.00 | | 51 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 388.00 | 161 388.00 | | 161 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 642.00 | 868 126.00 | 19 515.00 | 887 642.00 |
VW T.V.A. | 147 412.00 | 147 412.00 | | 147 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 781.00 | 587 781.00 | | 587 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
ST Autres comptes | 1 510 166.00 | | | 1 510 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 566.00 | | | 76 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 407 685.00 | | | 1 407 685.00 |
YT Sous‐traitance | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 048.00 | | | 427 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 442.00 | | | 277 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 615 861.00 | | | 1 615 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |