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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 516.00 | 430 428.00 | 1 884 088.00 | 2 314 516.00 |
BZ Autres créances | 62 827.00 | | 62 827.00 | 62 827.00 |
CF Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 262.00 | | 63 262.00 | 63 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 778.00 | 430 428.00 | 1 947 350.00 | 2 377 778.00 |
CU Autres participations | 2 309 516.00 | 430 428.00 | 1 879 088.00 | 2 309 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -131 740.00 | | | -131 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 306.00 | | | -216 306.00 |
DL TOTAL (I) | -306 123.00 | | | -306 123.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 280.00 | | | 1 159 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
EA Autres dettes | 931 093.00 | | | 931 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 473.00 | | | 2 103 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 350.00 | | | 1 947 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 778.00 | | | 231 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 306.00 | | | -216 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 549.00 | | | 2 323 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 033.00 | | 2 314 516.00 | 9 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 033.00 | | 2 314 516.00 | 9 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323 549.00 | | | 2 323 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 038.00 | 194 390.00 | | 236 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 038.00 | 194 390.00 | | 386 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 194 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 093.00 | | 931 093.00 | 931 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 1 159 280.00 | 50 000.00 | 1 109 280.00 | 1 159 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 827.00 | 62 827.00 | 5 000.00 | 67 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 473.00 | 63 100.00 | 2 040 373.00 | 2 103 473.00 |