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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 262 825.00 | | 262 825.00 | 262 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 000.00 | 61 792.00 | 8 208.00 | 70 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 422.00 | | 197 422.00 | 197 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 881 533.00 | 93 338.00 | 3 788 195.00 | 3 881 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BZ Autres créances | 2 292 784.00 | | 2 292 784.00 | 2 292 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 076 723.00 | | 1 076 723.00 | 1 076 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 122 097.00 | | 4 122 097.00 | 4 122 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 003 629.00 | 93 338.00 | 7 910 292.00 | 8 003 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
CU Autres participations | 3 351 285.00 | 31 546.00 | 3 319 739.00 | 3 351 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 606 700.00 | 3 606 700.00 | | 3 606 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 265 798.00 | 3 624 628.00 | | 3 265 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 283.00 | -358 830.00 | | 193 283.00 |
DL TOTAL (I) | 7 725 781.00 | 7 532 498.00 | | 7 725 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 784.00 | 149 784.00 | | 149 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 232.00 | 9 927.00 | | 9 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 167.00 | 24 679.00 | | 24 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 327.00 | 1 313.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 510.00 | 185 703.00 | | 184 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 910 292.00 | 7 718 200.00 | | 7 910 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 510.00 | 185 703.00 | | 184 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 996 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 353.00 | 290 765.00 | | 1 376 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 070.00 | 649 595.00 | | 1 183 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 283.00 | -358 830.00 | | 193 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 918 257.00 | | | 4 918 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 036 724.00 | 3 548 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036 724.00 | 3 881 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 825.00 | | | 332 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 585 432.00 | | | 4 585 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 792.00 | 14 000.00 | | 47 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 792.00 | 14 000.00 | | 47 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025 739.00 | 1 920.00 | 996 113.00 | 1 025 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025 739.00 | 1 920.00 | 996 113.00 | 1 025 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 920.00 | 996 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 422.00 | 37 046.00 | 160 376.00 | 197 422.00 |
UX Autres créances clients | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VC Groupe et associés | 2 128 346.00 | 2 082 399.00 | 45 947.00 | 2 128 346.00 |
VI Groupe et associés | 147 836.00 | 147 836.00 | | 147 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 438.00 | 164 438.00 | | 164 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 796.00 | 2 286 473.00 | 206 323.00 | 2 492 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 510.00 | 184 510.00 | | 184 510.00 |