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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
AN Terrains | 73 293.00 | | 73 293.00 | 73 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 345.00 | 1 055 052.00 | 73 293.00 | 1 128 345.00 |
BZ Autres créances | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CF Disponibilités | 361 169.00 | | 361 169.00 | 361 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 088.00 | | 377 088.00 | 377 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 433.00 | 1 055 052.00 | 450 381.00 | 1 505 433.00 |
CU Autres participations | 1 031 221.00 | 1 031 221.00 | | 1 031 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 032.00 | 257 032.00 | | 257 032.00 |
DH Report à nouveau | -577 240.00 | -511 271.00 | | -577 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 034.00 | -65 969.00 | | 22 034.00 |
DL TOTAL (I) | -298 174.00 | -320 208.00 | | -298 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 549.00 | 548 153.00 | | 546 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 755.00 | 184 755.00 | | 184 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 252.00 | 11 040.00 | | 17 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 555.00 | 743 947.00 | | 748 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 381.00 | 423 739.00 | | 450 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 645.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 060.00 | | | 207 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 501.00 | | | 211 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 398.00 | | | 174 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 892.00 | 4 441.00 | | 178 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 609.00 | -4 441.00 | | 32 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 016.00 | 53.00 | | 214 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 983.00 | 66 022.00 | | 191 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 034.00 | -65 969.00 | | 22 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 743.00 | | | 1 302 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 398.00 | 1 046 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 398.00 | 1 128 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 293.00 | | | 73 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220 619.00 | | | 1 220 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 053 171.00 | | 6 950.00 | 1 053 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053 171.00 | | 6 950.00 | 1 053 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 549.00 | 546 549.00 | | 546 549.00 |
VI Groupe et associés | 184 755.00 | 184 755.00 | | 184 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 555.00 | 748 555.00 | | 748 555.00 |