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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 106.00 | 318 106.00 | | 318 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 714.00 | 107 035.00 | 29 679.00 | 136 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 478.00 | 426 700.00 | 29 778.00 | 456 478.00 |
BT Marchandises | 156 670.00 | | 156 670.00 | 156 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 044.00 | 17 437.00 | 92 607.00 | 110 044.00 |
BZ Autres créances | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 296 322.00 | | 296 322.00 | 296 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 665 003.00 | 17 437.00 | 647 566.00 | 665 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 481.00 | 444 137.00 | 677 344.00 | 1 121 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 153.00 | 1 000.00 | | 10 153.00 |
DG Autres réserves | 102 593.00 | 191.00 | | 102 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 432.00 | 183 055.00 | | 142 432.00 |
DL TOTAL (I) | 405 177.00 | 334 245.00 | | 405 177.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 568.00 | 212 720.00 | | 136 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 252.00 | | 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 837.00 | 37 499.00 | | 41 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 380.00 | 70 132.00 | | 59 380.00 |
EA Autres dettes | 33 093.00 | 23 586.00 | | 33 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 167.00 | 344 588.00 | | 272 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 344.00 | 694 833.00 | | 677 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 373.00 | | 2 276.00 | 455 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171.00 | 456 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171.00 | 454 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 715.00 | | 2 276.00 | 453 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 226.00 | 12 645.00 | 1 171.00 | 415 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 667.00 | 12 645.00 | 1 171.00 | 413 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 651.00 | 7 698.00 | 4 912.00 | 14 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 651.00 | 7 698.00 | 4 912.00 | 14 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 651.00 | 7 698.00 | 20 912.00 | 30 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 698.00 | 4 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 89 120.00 | 89 120.00 | | 89 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 568.00 | 66 145.00 | 70 423.00 | 136 568.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 110.00 | 132 110.00 | | 132 110.00 |
VW T.V.A. | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 768.00 | 201 345.00 | 70 423.00 | 271 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 230.00 | 9 521.00 | | 17 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 982.00 | 9 727.00 | | 11 982.00 |
ST Autres comptes | 207 527.00 | 178 498.00 | | 207 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 685.00 | 27 353.00 | | 27 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | 1 718.00 | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 597.00 | 11 239.00 | | 18 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 158.00 | 216 229.00 | | 235 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 514.00 | 95 133.00 | | 105 514.00 |
ZE Dividendes | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 194.00 | 215 577.00 | | 247 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |