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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 897.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 7 036.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 109.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 043.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 071.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 096.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 654.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 44 192.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 52 235.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 245.00 | 1 102.00 | | 3 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 901.00 | 2 143.00 | | 8 901.00 |
DL TOTAL (I) | 25 531.00 | 16 630.00 | | 25 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 022.00 | 23 980.00 | | 14 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 843.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 193.00 | 6 234.00 | | 6 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 650.00 | 21 957.00 | | 5 650.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 1 800.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 704.00 | 54 813.00 | | 26 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 235.00 | 71 444.00 | | 52 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 128 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | 55.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 55.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | 55.00 | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | -327.00 | | 1 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 954.00 | 101 850.00 | | 132 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 054.00 | 99 707.00 | | 124 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 901.00 | 2 143.00 | | 8 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 826.00 | | 980.00 | 34 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 717.00 | | 980.00 | 34 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 943.00 | 5 820.00 | | 21 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 943.00 | 5 820.00 | | 21 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VC Groupe et associés | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 022.00 | 7 818.00 | 6 204.00 | 14 022.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 977.00 | 30 868.00 | 109.00 | 30 977.00 |
VW T.V.A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 704.00 | 20 500.00 | 6 204.00 | 26 704.00 |