| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 292.00 | 2 753.00 | 3 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 999 133.00 | 405 044.00 | 594 090.00 | 999 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 135.00 | 51 442.00 | 35 693.00 | 87 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 816.00 | 456 778.00 | 670 038.00 | 1 126 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 549.00 | | 162 549.00 | 162 549.00 |
BZ Autres créances | 225 307.00 | | 225 307.00 | 225 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 633.00 | | 439 633.00 | 439 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 449.00 | 456 778.00 | 1 109 672.00 | 1 566 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 132.00 | 98 692.00 | | 96 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 112 894.00 | 160 242.00 | | 112 894.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 063.00 | 1 932.00 | | 202 063.00 |
DL TOTAL (I) | 437 501.00 | 287 277.00 | | 437 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 953.00 | 280 315.00 | | 208 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 3 375.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 258.00 | 58 598.00 | | 88 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 049.00 | 343 385.00 | | 303 049.00 |
EA Autres dettes | 18 184.00 | 18 016.00 | | 18 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 894.00 | 63 669.00 | | 52 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 171.00 | 767 359.00 | | 672 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 672.00 | 1 054 636.00 | | 1 109 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 780.00 | 767 359.00 | | 523 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | 14 587.00 | | 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 113.00 | | 1 513 113.00 | 1 513 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 113.00 | | 1 513 113.00 | 1 513 113.00 |
FN Production immobilisée | | | 284 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 507.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 463.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83 610.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 610.00 | 9 260.00 | | 65 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 610.00 | 92 870.00 | | 65 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 610.00 | -80 407.00 | | -65 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 670.00 | -77 670.00 | | -77 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 433.00 | 1 536 959.00 | | 1 867 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 369.00 | 1 535 027.00 | | 1 665 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 063.00 | 1 932.00 | | 202 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 723.00 | | 352 224.00 | 827 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 840.00 | 37 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 131.00 | 1 126 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 291.00 | 87 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 227.00 | | 287 951.00 | 714 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 363.00 | | 12 063.00 | 76 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 133.00 | | 52 209.00 | 37 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 561.00 | 119 507.00 | 1 291.00 | 338 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 982.00 | 103 353.00 | | 301 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 579.00 | 16 154.00 | 1 291.00 | 36 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 258.00 | 88 258.00 | | 88 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 196.00 | 86 196.00 | | 86 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 752.00 | 87 752.00 | | 87 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 894.00 | 52 894.00 | | 52 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
UX Autres créances clients | 162 549.00 | 162 549.00 | | 162 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VB T. V. A. | 72 711.00 | 72 711.00 | | 72 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 505.00 | 60 114.00 | 148 391.00 | 208 505.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 223.00 | | | 57 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 096.00 | 92 096.00 | | 92 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 952.00 | 447 952.00 | | 447 952.00 |
VW T.V.A. | 115 667.00 | 115 667.00 | | 115 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 171.00 | 523 780.00 | 148 391.00 | 672 171.00 |