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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AH Fonds commercial | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
AN Terrains | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
AP Constructions | 46 394.00 | 22 636.00 | 23 758.00 | 46 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925 673.00 | 1 773 993.00 | 151 681.00 | 1 925 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 651.00 | 634 880.00 | 62 771.00 | 697 651.00 |
AX Avances et acomptes | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 780.00 | 2 434 084.00 | 299 696.00 | 2 733 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BN En cours de production de biens | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 665.00 | | 156 665.00 | 156 665.00 |
BZ Autres créances | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 857 500.00 | | 857 500.00 | 857 500.00 |
CF Disponibilités | 97 135.00 | | 97 135.00 | 97 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 861.00 | | 43 861.00 | 43 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 668.00 | | 1 213 668.00 | 1 213 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 448.00 | 2 434 084.00 | 1 513 364.00 | 3 947 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 534 137.00 | 790 319.00 | | 534 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 845.00 | 43 819.00 | | 69 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 983.00 | 1 054 137.00 | | 1 123 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 129.00 | 136 927.00 | | 71 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 744.00 | 151 105.00 | | 114 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 632.00 | 106 632.00 | | 93 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 961.00 | 79 653.00 | | 107 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EA Autres dettes | | 2 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 381.00 | 476 808.00 | | 389 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 364.00 | 1 530 946.00 | | 1 513 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 736.00 | 373 365.00 | | 351 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 219.00 | | 30 560.00 | 2 704 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 733 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 2 683 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 654 172.00 | | 30 480.00 | 2 654 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 422.00 | | 80.00 | 17 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 449.00 | 118 634.00 | 1 000.00 | 2 316 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313 874.00 | 118 634.00 | 1 000.00 | 2 313 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 632.00 | 93 632.00 | | 93 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 449.00 | 45 449.00 | | 45 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 665.00 | 156 665.00 | | 156 665.00 |
VB T. V. A. | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 129.00 | 33 483.00 | 37 645.00 | 71 129.00 |
VI Groupe et associés | 114 744.00 | 114 744.00 | | 114 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 531.00 | | | 65 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 211.00 | 218 211.00 | 1 000.00 | 219 211.00 |
VW T.V.A. | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 381.00 | 351 736.00 | 37 645.00 | 389 381.00 |