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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 601 358.00 | | 601 358.00 | 601 358.00 |
BZ Autres créances | 135 474.00 | | 135 474.00 | 135 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 578 419.00 | | 578 419.00 | 578 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 863 892.00 | | 863 892.00 | 863 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 251.00 | | 1 465 251.00 | 1 465 251.00 |
CU Autres participations | 601 358.00 | | 601 358.00 | 601 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 145.00 | 176 145.00 | | 176 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
DG Autres réserves | 946 806.00 | 1 100 239.00 | | 946 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 501.00 | -53 433.00 | | -14 501.00 |
DK Provisions réglementées | 79 027.00 | 79 027.00 | | 79 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 937.00 | 1 324 438.00 | | 1 209 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 078.00 | 26 075.00 | | 15 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 699.00 | 221 367.00 | | 207 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 690.00 | 8 581.00 | | 4 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 847.00 | 13 676.00 | | 27 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 314.00 | 269 699.00 | | 255 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 251.00 | 1 594 137.00 | | 1 465 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 545.00 | 254 743.00 | | 251 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 84.00 | | 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 699.00 | | | 207 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 141.00 | 52 753.00 | | 41 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 642.00 | 106 186.00 | | 55 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 501.00 | -53 433.00 | | -14 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 358.00 | | | 601 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 358.00 | | | 601 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 027.00 | | | 79 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 027.00 | | | 79 027.00 |