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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 469.00 | 4 979.00 | 189 491.00 | 194 469.00 |
BZ Autres créances | 1 571 454.00 | 1 274 713.00 | 296 741.00 | 1 571 454.00 |
CF Disponibilités | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 081.00 | 1 279 692.00 | 507 390.00 | 1 787 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 081.00 | 1 279 692.00 | 507 390.00 | 1 787 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -634 823.00 | -596 765.00 | | -634 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 879.00 | -38 057.00 | | -379 879.00 |
DL TOTAL (I) | -289 702.00 | 90 177.00 | | -289 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 578.00 | 193 709.00 | | 368 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 717.00 | 131 945.00 | | 185 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 797.00 | 261 884.00 | | 242 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 092.00 | 587 538.00 | | 797 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 390.00 | 677 715.00 | | 507 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
FG Production vendue services | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 479.00 | | 47 479.00 | 47 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 1 654.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 1 654.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -1 654.00 | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 379.00 | 869 904.00 | | 64 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 258.00 | 907 961.00 | | 444 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 879.00 | -38 057.00 | | -379 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 979.00 | 1 000.00 | 4 979.00 | 5 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 274 713.00 | 1 274 713.00 | | 1 274 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280 692.00 | 1 000.00 | 1 279 692.00 | 1 280 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280 692.00 | 1 000.00 | 1 279 692.00 | 1 280 692.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 717.00 | 185 717.00 | | 185 717.00 |
UX Autres créances clients | 194 469.00 | 194 469.00 | | 194 469.00 |
VB T. V. A. | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563 744.00 | 1 563 744.00 | | 1 563 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 923.00 | 1 765 923.00 | | 1 765 923.00 |
VW T.V.A. | 242 406.00 | 242 406.00 | | 242 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 514.00 | 428 514.00 | | 428 514.00 |