| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 830.00 | 5 190.00 | 1 640.00 | 6 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 491.00 | 82 656.00 | 10 835.00 | 93 491.00 |
040 Immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 091.00 | 87 846.00 | 16 245.00 | 104 091.00 |
060 Stock marchandises | 32 324.00 | | 32 324.00 | 32 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
072 Créances – Autres | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
084 Disponibilités | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 118.00 | | 85 118.00 | 85 118.00 |
110 Total général Actif | 189 209.00 | 87 846.00 | 101 363.00 | 189 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 990.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 424.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 982.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 363.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 631.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 156.00 | | | 220 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 979.00 | | | 45 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 636.00 | | | 280 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 320.00 | | | 158 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -911.00 | | | -911.00 |
242 Autres charges externes. | 67 138.00 | | | 67 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
252 Charges sociales | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
262 Autres charges | 603.00 | | | 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 634.00 | | | 289 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 997.00 | | | -8 997.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 413.00 | | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 979.00 | | | -11 979.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 091.00 | | | 104 091.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 230.00 | | | 53 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 510.00 | | | 40 510.00 |