| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 491.00 | | 139 491.00 | 139 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 217.00 | 46 466.00 | 14 751.00 | 61 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 708.00 | 46 466.00 | 154 242.00 | 200 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BP En cours de production de services | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 399.00 | 61 333.00 | 214 066.00 | 275 399.00 |
BZ Autres créances | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 134.00 | 61 333.00 | 319 802.00 | 381 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 842.00 | 107 798.00 | 474 044.00 | 581 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 052.00 | 40 719.00 | | 42 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 818.00 | 11 333.00 | | 10 818.00 |
DL TOTAL (I) | 96 870.00 | 96 052.00 | | 96 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 809.00 | 50 659.00 | | 40 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 454.00 | 167 254.00 | | 163 454.00 |
EA Autres dettes | 20 462.00 | 29 857.00 | | 20 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 174.00 | 400 219.00 | | 377 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 044.00 | 496 271.00 | | 474 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 174.00 | 400 219.00 | | 377 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 950.00 | | 502 950.00 | 502 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 950.00 | | 502 950.00 | 502 950.00 |
FM Production stockée | | | 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 370.00 | |
GE Autres charges | | | 6 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 408.00 | 5 853.00 | | 5 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 293.00 | 542 016.00 | | 550 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 475.00 | 530 683.00 | | 539 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 818.00 | 11 333.00 | | 10 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 075.00 | | 10 013.00 | 188 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 491.00 | | | 139 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 585.00 | | | 48 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 013.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 194.00 | 4 730.00 | | 32 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 194.00 | 4 730.00 | | 32 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 279.00 | 30 822.00 | 18 428.00 | 62 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 279.00 | 30 822.00 | 18 428.00 | 62 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 279.00 | 30 822.00 | 18 428.00 | 62 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 822.00 | 18 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
UX Autres créances clients | 331 289.00 | | | 331 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 838.00 | 349 838.00 | | 349 838.00 |
VW T.V.A. | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 977.00 | 216 528.00 | | 368 977.00 |