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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 130.00 | 68 388.00 | 23 742.00 | 92 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 644.00 | 78 273.00 | 1 371.00 | 79 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 790.00 | 146 661.00 | 25 128.00 | 171 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 230.00 | | 112 230.00 | 112 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 505.00 | | 187 505.00 | 187 505.00 |
BZ Autres créances | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CF Disponibilités | 68 617.00 | | 68 617.00 | 68 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 767.00 | | 389 767.00 | 389 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 558.00 | 146 661.00 | 414 896.00 | 561 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 675.00 | | | 96 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DL TOTAL (I) | 142 361.00 | | | 142 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 271.00 | | | 79 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 766.00 | | | 71 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 017.00 | | | 79 017.00 |
EA Autres dettes | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 535.00 | | | 272 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 896.00 | | | 414 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 356.00 | | | 257 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 792.00 | | 185.00 | 185 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 186.00 | 171 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 186.00 | 171 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 777.00 | | 185.00 | 185 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 975.00 | 11 799.00 | 14 111.00 | 148 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 975.00 | 11 799.00 | 14 111.00 | 148 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 766.00 | 71 766.00 | | 71 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
UX Autres créances clients | 187 505.00 | 187 505.00 | | 187 505.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 227.00 | 75 274.00 | 3 953.00 | 79 227.00 |
VI Groupe et associés | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 920.00 | 208 920.00 | | 208 920.00 |
VW T.V.A. | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 309.00 | 257 356.00 | 3 953.00 | 261 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
ST Autres comptes | 70 564.00 | | | 70 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 193.00 | | | 109 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 805.00 | | | 78 805.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 021.00 | | | 97 021.00 |