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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 899.00 | 26 399.00 | 7 500.00 | 33 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 543 459.00 | 371 459.00 | 172 000.00 | 543 459.00 |
040 Immobilisations financières | 219 479.00 | | 219 479.00 | 219 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 796 837.00 | 397 858.00 | 398 979.00 | 796 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 316 980.00 | | 316 980.00 | 316 980.00 |
072 Créances – Autres | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
084 Disponibilités | 112 920.00 | | 112 920.00 | 112 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 561.00 | | 471 561.00 | 471 561.00 |
110 Total général Actif | 1 268 398.00 | 397 858.00 | 870 540.00 | 1 268 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 523 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 598 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 870 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 875 257.00 | | | 875 257.00 |
230 Autres produits | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 879 005.00 | | | 879 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 439.00 | | | 439.00 |
242 Autres charges externes. | 313 205.00 | | | 313 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -94.00 | | | -94.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 404.00 | | | 263 404.00 |
252 Charges sociales | 140 942.00 | | | 140 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 407.00 | | | 56 407.00 |
262 Autres charges | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 816 436.00 | | | 816 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 569.00 | | | 62 569.00 |
280 Produits financiers | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
294 Charges financières | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 303.00 | | | 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 42 309.00 | | | 42 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 831 146.00 | | | 831 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 96 309.00 | | | 96 309.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 436.00 | | | 86 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |