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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 490.00 | 3 982.00 | 2 508.00 | 6 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 602.00 | 16 352.00 | 15 250.00 | 31 602.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 592.00 | 25 081.00 | 28 511.00 | 53 592.00 |
BT Marchandises | 354 086.00 | | 354 086.00 | 354 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
BZ Autres créances | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
CF Disponibilités | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 411 973.00 | | 411 973.00 | 411 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 565.00 | 25 081.00 | 440 484.00 | 465 565.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DG Autres réserves | 23 913.00 | 16 018.00 | | 23 913.00 |
DH Report à nouveau | -16 718.00 | 7 895.00 | | -16 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735.00 | -16 718.00 | | 735.00 |
DL TOTAL (I) | 43 224.00 | 42 489.00 | | 43 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 244.00 | 40 000.00 | | 91 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 714.00 | 39 924.00 | | 37 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 497.00 | 3 943.00 | | 9 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 977.00 | 115 248.00 | | 75 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 329.00 | 26 605.00 | | 24 329.00 |
EA Autres dettes | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 260.00 | 384 220.00 | | 397 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 484.00 | 426 709.00 | | 440 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 153.00 | | 17 898.00 | 43 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 162.00 | 10 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 357.00 | 3 102.00 | 53 592.00 | 4 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 357.00 | 940.00 | 38 092.00 | 4 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 507.00 | | 17 883.00 | 25 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 899.00 | | 15.00 | 12 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 396.00 | 1 624.00 | 940.00 | 24 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 650.00 | 1 624.00 | 940.00 | 19 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 977.00 | 75 977.00 | | 75 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
UX Autres créances clients | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VB T. V. A. | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 375.00 | 46 136.00 | 34 239.00 | 80 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 869.00 | 4 993.00 | 5 876.00 | 10 869.00 |
VI Groupe et associés | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 393.00 | 27 827.00 | 10 565.00 | 38 393.00 |
VW T.V.A. | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 764.00 | 347 648.00 | 40 115.00 | 387 764.00 |