| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AH Fonds commercial | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 293.00 | 2 006.00 | 9 287.00 | 11 293.00 |
BT Marchandises | 195 050.00 | | 195 050.00 | 195 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BZ Autres créances | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CF Disponibilités | 72 417.00 | | 72 417.00 | 72 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 442.00 | | 279 442.00 | 279 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 735.00 | 2 006.00 | 288 729.00 | 290 735.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 456.00 | 268 456.00 | | 268 456.00 |
DH Report à nouveau | -88 848.00 | -70 213.00 | | -88 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 810.00 | -18 635.00 | | -6 810.00 |
DL TOTAL (I) | 183 798.00 | 190 608.00 | | 183 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 181.00 | 1 376.00 | | 20 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 473.00 | 88 437.00 | | 59 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 252.00 | 15 025.00 | | 7 252.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 351.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 931.00 | 105 189.00 | | 104 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 729.00 | 295 797.00 | | 288 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 931.00 | 105 189.00 | | 104 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 534.00 | 41 500.00 | 1 001 034.00 | 959 534.00 |
FG Production vendue services | 20 803.00 | 900.00 | 21 703.00 | 20 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 336.00 | 42 400.00 | 1 022 736.00 | 980 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 510.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 510.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | -41.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | -41.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | 551.00 | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 034.00 | 859 812.00 | | 1 023 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 843.00 | 878 447.00 | | 1 029 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 810.00 | -18 635.00 | | -6 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 473.00 | 59 473.00 | | 59 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VI Groupe et associés | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550.00 | | | 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563.00 | | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 499.00 | 87 499.00 | | 87 499.00 |