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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 848.00 | 78 508.00 | 36 340.00 | 114 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 184.00 | 84 438.00 | 136 746.00 | 221 184.00 |
BT Marchandises | 90 929.00 | 19 945.00 | 70 984.00 | 90 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 074.00 | | 86 074.00 | 86 074.00 |
BZ Autres créances | 260 253.00 | | 260 253.00 | 260 253.00 |
CF Disponibilités | 321 476.00 | | 321 476.00 | 321 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 258.00 | 19 945.00 | 740 314.00 | 760 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 442.00 | 104 383.00 | 877 060.00 | 981 442.00 |
CU Autres participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 451 004.00 | 423 049.00 | | 451 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 204.00 | 27 956.00 | | 30 204.00 |
DL TOTAL (I) | 489 593.00 | 459 389.00 | | 489 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 194.00 | 28 979.00 | | 171 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 281.00 | 5 966.00 | | 6 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 999.00 | 29 977.00 | | 40 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 877.00 | 103 790.00 | | 122 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 745.00 | 30 582.00 | | 43 745.00 |
EA Autres dettes | 2 371.00 | 4 801.00 | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 467.00 | 204 096.00 | | 387 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 060.00 | 663 485.00 | | 877 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 698.00 | 188 434.00 | | 229 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 170.00 | 1 261.00 | 636 431.00 | 635 170.00 |
FG Production vendue services | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 328.00 | 1 261.00 | 644 589.00 | 643 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 945.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 4 933.00 | | 2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 972.00 | 636 952.00 | | 673 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 768.00 | 608 996.00 | | 643 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 204.00 | 27 956.00 | | 30 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 674.00 | | 6 510.00 | 214 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 268.00 | | 6 510.00 | 114 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 383.00 | 6 055.00 | | 78 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 383.00 | 6 055.00 | | 78 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 945.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 877.00 | 122 877.00 | | 122 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 86 074.00 | 86 074.00 | | 86 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VC Groupe et associés | 249 856.00 | 249 856.00 | | 249 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 194.00 | 13 425.00 | 154 601.00 | 171 194.00 |
VI Groupe et associés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 854.00 | 347 854.00 | | 347 854.00 |
VW T.V.A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 468.00 | 188 699.00 | 154 601.00 | 346 468.00 |