| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 371.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 210 818.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 056.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 46 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 292 220.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 290.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 78 982.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 026 887.00 | |
BZ Autres créances | | | 137 310.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 007 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 284 375.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 576 595.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 192.00 | 240 000.00 | | 200 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 605 455.00 | 686 562.00 | | 605 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 383.00 | 78 125.00 | | 4 383.00 |
DL TOTAL (I) | 834 030.00 | 1 028 687.00 | | 834 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 977.00 | 660 804.00 | | 616 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 946.00 | 406 006.00 | | 284 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 892.00 | 525 012.00 | | 410 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 160.00 | | |
EA Autres dettes | 429 750.00 | 254 876.00 | | 429 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 742 565.00 | 1 938 944.00 | | 1 742 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 595.00 | 2 967 631.00 | | 2 576 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 592.00 | 1 831 953.00 | | 1 253 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 269 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 269 506.00 | |
FM Production stockée | | | -281 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 482.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 926.00 | 10 316.00 | | 3 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 334.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 901.00 | 1 334.00 | | 22 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 975.00 | 8 982.00 | | -18 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 23 863.00 | | 2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 505.00 | 3 400 448.00 | | 3 066 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 122.00 | 3 322 323.00 | | 3 062 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 383.00 | 78 125.00 | | 4 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 019.00 | | 34 421.00 | 665 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 46 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 692 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 330.00 | | 4 160.00 | 61 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 689.00 | | 17 286.00 | 562 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 000.00 | | 12 975.00 | 41 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 738.00 | 61 482.00 | 400 220.00 | 338 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 651.00 | 11 469.00 | 53 120.00 | 41 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 087.00 | 50 013.00 | 347 100.00 | 297 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 805.00 | | | 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805.00 | | | 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805.00 | | | 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 946.00 | 284 946.00 | | 284 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 374.00 | 120 374.00 | | 120 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 313.00 | 99 313.00 | | 99 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 750.00 | 429 750.00 | | 429 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 975.00 | | 46 975.00 | 46 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 185.00 | 1 107 185.00 | | 1 107 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
VB T. V. A. | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 977.00 | 128 004.00 | 488 973.00 | 616 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 502.00 | | | 49 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 071.00 | 1 187 130.00 | 47 941.00 | 1 235 071.00 |
VW T.V.A. | 179 344.00 | 179 344.00 | | 179 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 565.00 | 1 253 592.00 | 488 973.00 | 1 742 565.00 |