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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
AP Constructions | 77 508.00 | 11 816.00 | 65 693.00 | 77 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228.00 | 29.00 | 1 199.00 | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 993.00 | 17 900.00 | 45 093.00 | 62 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 342.00 | 29 745.00 | 120 597.00 | 150 342.00 |
BT Marchandises | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 560.00 | 11 539.00 | 549 021.00 | 560 560.00 |
BZ Autres créances | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 462 262.00 | | 462 262.00 | 462 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 528.00 | 11 539.00 | 1 036 989.00 | 1 048 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 870.00 | 41 284.00 | 1 157 586.00 | 1 198 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 953.00 | 164 953.00 | | 164 953.00 |
DH Report à nouveau | -38 628.00 | 30 377.00 | | -38 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 218.00 | -69 005.00 | | 114 218.00 |
DK Provisions réglementées | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
DL TOTAL (I) | 260 494.00 | 146 277.00 | | 260 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 563.00 | 273 088.00 | | 288 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 200.00 | 206 491.00 | | 572 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 050.00 | 10 109.00 | | 22 050.00 |
EA Autres dettes | 14 278.00 | 6 327.00 | | 14 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 092.00 | 496 015.00 | | 897 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 586.00 | 642 292.00 | | 1 157 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 484 313.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309 541.00 | 5 040.00 | 1 314 581.00 | 1 309 541.00 |
FG Production vendue services | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 461.00 | 5 040.00 | 1 316 501.00 | 1 311 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 125.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | | | 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177.00 | 1 356.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 1 481.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 997.00 | -1 481.00 | | 2 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 018.00 | 957 645.00 | | 1 473 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 801.00 | 1 026 650.00 | | 1 358 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 218.00 | -69 005.00 | | 114 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 993.00 | | 40 055.00 | 112 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 706.00 | 150 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 706.00 | 150 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 993.00 | | 40 055.00 | 112 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 974.00 | 7 071.00 | 2 300.00 | 24 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 974.00 | 7 071.00 | 2 300.00 | 24 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 567.00 | 2 035.00 | 2 035.00 | 11 567.00 |
6T Sur comptes clients | 24 140.00 | 1 260.00 | 13 861.00 | 24 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 140.00 | 1 260.00 | 13 861.00 | 24 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 707.00 | 3 294.00 | 15 896.00 | 35 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 294.00 | 15 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 200.00 | 572 200.00 | | 572 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
UX Autres créances clients | 544 449.00 | 544 449.00 | | 544 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 563.00 | 268 777.00 | 19 786.00 | 288 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 846.00 | 563 846.00 | | 563 846.00 |
VW T.V.A. | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 092.00 | 877 306.00 | 19 786.00 | 897 092.00 |