| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 084.00 | 10 434.00 | 2 650.00 | 13 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 018.00 | 53 848.00 | 74 169.00 | 128 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 285.00 | 92 530.00 | 86 755.00 | 179 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BN En cours de production de biens | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 853.00 | | 51 853.00 | 51 853.00 |
BZ Autres créances | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CF Disponibilités | 69 229.00 | | 69 229.00 | 69 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 467.00 | | 146 467.00 | 146 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 752.00 | 92 530.00 | 233 222.00 | 325 752.00 |
CU Autres participations | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
DG Autres réserves | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 160.00 | 92 013.00 | | 64 160.00 |
DL TOTAL (I) | 102 946.00 | 108 787.00 | | 102 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 471.00 | 28 529.00 | | 44 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 245.00 | 8 920.00 | | 12 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 704.00 | 26 909.00 | | 36 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 856.00 | 49 932.00 | | 36 856.00 |
EA Autres dettes | | 2 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 276.00 | 117 250.00 | | 130 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 222.00 | 226 037.00 | | 233 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 734.00 | 99 333.00 | | 91 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 485.00 | | 569 485.00 | 569 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 485.00 | | 569 485.00 | 569 485.00 |
FM Production stockée | | | 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 114.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 763.00 | 2 602.00 | | 2 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 472.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 833.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 10 305.00 | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 748.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 577.00 | 120.00 | | 2 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 577.00 | 3 869.00 | | 2 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 173.00 | 6 436.00 | | 6 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 163.00 | 26 086.00 | | 18 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 377.00 | 639 739.00 | | 581 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 217.00 | 547 726.00 | | 517 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 160.00 | 92 013.00 | | 64 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 895.00 | | 58 678.00 | 148 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 289.00 | 179 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 289.00 | 166 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 733.00 | | 58 678.00 | 135 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788.00 | | | 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 129.00 | 21 114.00 | 25 712.00 | 97 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 902.00 | 21 114.00 | 25 712.00 | 93 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
UX Autres créances clients | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 918.00 | 5 930.00 | 11 988.00 | 17 918.00 |
VI Groupe et associés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 191.00 | 62 191.00 | | 62 191.00 |
VW T.V.A. | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 722.00 | 91 734.00 | 11 988.00 | 103 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 570.00 | 6 702.00 | | 4 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 233.00 | 7 368.00 | | 6 233.00 |
ST Autres comptes | 59 222.00 | 58 516.00 | | 59 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 844.00 | 18 161.00 | | 17 844.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 938.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 390.00 | 9 919.00 | | 7 390.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 915.00 | 1 533.00 | | 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | 1 447.00 | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 972.00 | 8 149.00 | | 5 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 283.00 | 85 679.00 | | 89 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 137.00 | 54 886.00 | | 40 137.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 604.00 | 95 498.00 | | 91 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |