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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 120.00 | 17 812.00 | 74 308.00 | 92 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158.00 | 883.00 | 1 275.00 | 2 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 468.00 | 3 485.00 | 983.00 | 4 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 412.00 | 22 180.00 | 77 232.00 | 99 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 297.00 | | 52 297.00 | 52 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 215.00 | 1 002.00 | 385 213.00 | 386 215.00 |
BZ Autres créances | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CF Disponibilités | 550 310.00 | | 550 310.00 | 550 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 295.00 | 1 002.00 | 1 021 293.00 | 1 022 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 707.00 | 23 182.00 | 1 098 525.00 | 1 121 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 667.00 | | | 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 341 021.00 | 344 813.00 | | 341 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 469.00 | 85 493.00 | | 223 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 576 208.00 | 438 691.00 | | 576 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 291.00 | 52 810.00 | | 30 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 555.00 | 29 228.00 | | 156 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 370.00 | 129 487.00 | | 330 370.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 36.00 | | 1 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 317.00 | 242 547.00 | | 522 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 525.00 | 681 238.00 | | 1 098 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 358.00 | 242 547.00 | | 518 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 788.00 | | 5 768.00 | 93 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143.00 | 99 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | 98 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 788.00 | | 5 101.00 | 93 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 196.00 | 11 128.00 | 143.00 | 11 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 196.00 | 11 128.00 | 143.00 | 11 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 555.00 | 156 555.00 | | 156 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 007.00 | 169 007.00 | | 169 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 278.00 | 72 278.00 | | 72 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 385 013.00 | 385 013.00 | | 385 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VI Groupe et associés | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 416.00 | 404 416.00 | | 404 416.00 |
VW T.V.A. | 55 564.00 | 55 564.00 | | 55 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 358.00 | 518 358.00 | | 518 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 427.00 | 338.00 | | 5 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 289.00 | 4 150.00 | | 9 289.00 |
ST Autres comptes | 117 059.00 | 48 687.00 | | 117 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 610.00 | 26 400.00 | | 32 610.00 |
YT Sous‐traitance | 388 721.00 | 148 266.00 | | 388 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | 622.00 | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 288.00 | 960.00 | | 6 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 593.00 | | | 230 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 516.00 | 10 125.00 | | 23 516.00 |
ZE Dividendes | 89 285.00 | | | 89 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 680.00 | 227 504.00 | | 547 680.00 |