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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 064.00 | 21 457.00 | 2 607.00 | 24 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 116.00 | 11 610.00 | 1 507.00 | 13 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 180.00 | 33 066.00 | 7 114.00 | 40 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 426.00 | 2 298.00 | 71 128.00 | 73 426.00 |
BZ Autres créances | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
CF Disponibilités | 2 099 239.00 | | 2 099 239.00 | 2 099 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 383.00 | 2 298.00 | 2 191 085.00 | 2 193 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 563.00 | 35 364.00 | 2 198 199.00 | 2 233 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 510 876.00 | 1 331 865.00 | | 1 510 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 102.00 | 299 011.00 | | 477 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 363.00 | 1 639 261.00 | | 1 996 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 351.00 | 40 580.00 | | 21 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 307.00 | 19 714.00 | | 40 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 409.00 | 81 655.00 | | 139 409.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 837.00 | 141 949.00 | | 201 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 199.00 | 1 781 210.00 | | 2 198 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 424.00 | 1 642.00 | | 31 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 424.00 | 1 642.00 | | 31 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 409.00 | 139 409.00 | | 139 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 836.00 | 201 836.00 | | 201 836.00 |