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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 028 082.00 | | 28 028 082.00 | 28 028 082.00 |
BZ Autres créances | 556 153.00 | | 556 153.00 | 556 153.00 |
CF Disponibilités | 727 483.00 | | 727 483.00 | 727 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 636.00 | | 1 283 636.00 | 1 283 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 311 718.00 | | 29 311 718.00 | 29 311 718.00 |
CU Autres participations | 28 011 320.00 | | 28 011 320.00 | 28 011 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 082.00 | 503 082.00 | | 503 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DH Report à nouveau | 27 136 404.00 | 27 146 408.00 | | 27 136 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 092.00 | 489 996.00 | | 494 092.00 |
DL TOTAL (I) | 28 183 886.00 | 28 189 794.00 | | 28 183 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 208.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 832.00 | 719 707.00 | | 627 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 832.00 | 1 219 915.00 | | 1 127 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 311 718.00 | 29 409 709.00 | | 29 311 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | 32.00 | | 5 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 908.00 | 10 004.00 | | 5 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 092.00 | 489 996.00 | | 494 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 028 082.00 | | | 28 028 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 028 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 028 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 028 082.00 | | | 28 028 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127 832.00 | 1 127 832.00 | | 1 127 832.00 |
UP Prêts | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 153.00 | 556 153.00 | | 556 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 916.00 | 556 153.00 | 16 763.00 | 572 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 832.00 | 1 127 832.00 | | 1 127 832.00 |