| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 325.00 | 18 831.00 | 494.00 | 19 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 655.00 | 49 504.00 | 13 151.00 | 62 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 457.00 | 26 562.00 | 26 896.00 | 53 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 674.00 | 94 896.00 | 54 777.00 | 149 674.00 |
BN En cours de production de biens | 46 391.00 | | 46 391.00 | 46 391.00 |
BT Marchandises | 136 927.00 | | 136 927.00 | 136 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 867.00 | | 193 867.00 | 193 867.00 |
BZ Autres créances | 62 749.00 | | 62 749.00 | 62 749.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 918.00 | | 445 918.00 | 445 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 592.00 | 94 896.00 | 500 696.00 | 595 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 027.00 | | | 60 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
DH Report à nouveau | -122 832.00 | | | -122 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 618.00 | | | -222 618.00 |
DL TOTAL (I) | -119 412.00 | | | -119 412.00 |
DP Provisions pour risques | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 758.00 | | | 115 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 392.00 | | | 241 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 173.00 | | | 204 173.00 |
EA Autres dettes | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 483.00 | | | 595 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 696.00 | | | 500 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 483.00 | | | 595 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 049.00 | | 6 178.00 | 145 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 553.00 | 149 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 553.00 | 135 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 861.00 | | 6 130.00 | 130 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 189.00 | | 48.00 | 14 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 367.00 | 14 082.00 | 1 553.00 | 82 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 367.00 | 14 082.00 | 1 553.00 | 82 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 624.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 34 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 683.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 624.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 624.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 392.00 | 241 392.00 | | 241 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 180.00 | 79 180.00 | | 79 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 878.00 | 77 878.00 | | 77 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
UX Autres créances clients | 193 867.00 | 193 867.00 | | 193 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 027.00 | | 60 027.00 | 60 027.00 |
VB T. V. A. | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VI Groupe et associés | 115 758.00 | 115 758.00 | | 115 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 087.00 | 261 850.00 | 14 236.00 | 276 087.00 |
VW T.V.A. | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 483.00 | 595 483.00 | | 595 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
ST Autres comptes | 302 359.00 | | | 302 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 690.00 | | | 106 690.00 |
YT Sous‐traitance | 159 975.00 | | | 159 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 384.00 | | | 83 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 356.00 | | | 555 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400 119.00 | | | 400 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 731.00 | | | 617 731.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |