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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 152.00 | 30 059.00 | 9 092.00 | 39 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 362.00 | 30 269.00 | 9 092.00 | 39 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 273.00 | 36 726.00 | 420 546.00 | 457 273.00 |
BZ Autres créances | 1 180 574.00 | | 1 180 574.00 | 1 180 574.00 |
CF Disponibilités | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 296.00 | | 53 296.00 | 53 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 516.00 | 36 726.00 | 1 680 789.00 | 1 717 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 878.00 | 66 996.00 | 1 689 881.00 | 1 756 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 119 083.00 | | | 1 119 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
DG Autres réserves | 252 506.00 | 537 109.00 | | 252 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 262.00 | -284 603.00 | | -26 262.00 |
DL TOTAL (I) | 269 369.00 | 295 632.00 | | 269 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 303.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 653.00 | 181 560.00 | | 213 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 771.00 | 235 100.00 | | 327 771.00 |
EA Autres dettes | 878 817.00 | 743 303.00 | | 878 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 511.00 | 1 160 267.00 | | 1 420 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 881.00 | 1 455 899.00 | | 1 689 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 511.00 | 1 160 267.00 | | 1 420 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 175.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 653.00 | 213 653.00 | | 213 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 920.00 | 101 920.00 | | 101 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878 817.00 | 878 817.00 | | 878 817.00 |
UX Autres créances clients | 413 228.00 | 413 228.00 | | 413 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 045.00 | | 44 045.00 | 44 045.00 |
VB T. V. A. | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
VC Groupe et associés | 1 068 661.00 | | 1 068 661.00 | 1 068 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
VP Divers | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 143.00 | 572 060.00 | 1 119 084.00 | 1 691 143.00 |
VW T.V.A. | 198 298.00 | 198 298.00 | | 198 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 512.00 | 1 420 512.00 | | 1 420 512.00 |