| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 268 233.00 | 8 775 505.00 | 4 492 728.00 | 13 268 233.00 |
BZ Autres créances | 6 159 609.00 | | 6 159 609.00 | 6 159 609.00 |
CF Disponibilités | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 180 593.00 | | 6 180 593.00 | 6 180 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 448 826.00 | 8 775 505.00 | 10 673 321.00 | 19 448 826.00 |
CU Autres participations | 13 268 233.00 | 8 775 505.00 | 4 492 728.00 | 13 268 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 2 435 810.00 | 2 435 809.00 | | 2 435 810.00 |
DH Report à nouveau | -16 107 252.00 | -15 711 405.00 | | -16 107 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 324 674.00 | -395 847.00 | | 12 324 674.00 |
DL TOTAL (I) | 4 153 232.00 | -8 171 442.00 | | 4 153 232.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 285.00 | | 3 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
EA Autres dettes | 16 580.00 | 5 705 072.00 | | 16 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 089.00 | 5 708 456.00 | | 20 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 673 321.00 | 5 037 014.00 | | 10 673 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 089.00 | 5 708 456.00 | | 20 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 880 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 880 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 525 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 346 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 341 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 880 000.00 | 217 000.00 | | 12 880 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 326.00 | 612 847.00 | | 555 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 324 674.00 | -395 847.00 | | 12 324 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 268 233.00 | | | 13 268 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 268 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 268 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 268 233.00 | | | 13 268 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500 000.00 | | 1 000 000.00 | 7 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 249 982.00 | 525 522.00 | | 8 249 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 749 982.00 | 525 522.00 | 1 000 000.00 | 15 749 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 525 522.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VC Groupe et associés | 6 159 609.00 | 6 159 609.00 | | 6 159 609.00 |
VI Groupe et associés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 159 609.00 | 6 159 609.00 | | 6 159 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |