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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 739.00 | 19 939.00 | 3 801.00 | 23 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 595 480.00 | | 595 480.00 | 595 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 551.00 | 19 964.00 | 1 438 587.00 | 1 458 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
BZ Autres créances | 95 006.00 | | 95 006.00 | 95 006.00 |
CF Disponibilités | 82 275.00 | | 82 275.00 | 82 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 706.00 | | 210 706.00 | 210 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 257.00 | 19 964.00 | 1 649 293.00 | 1 669 257.00 |
CU Autres participations | 839 306.00 | | 839 306.00 | 839 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 116.00 | 58 765.00 | | 129 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 589.00 | 70 351.00 | | 9 589.00 |
DK Provisions réglementées | 2 145.00 | 1 648.00 | | 2 145.00 |
DL TOTAL (I) | 441 650.00 | 431 565.00 | | 441 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 919.00 | 55 016.00 | | 80 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 004 771.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 611.00 | 48 264.00 | | 33 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 113.00 | 98 286.00 | | 93 113.00 |
EA Autres dettes | | 30 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 207 642.00 | 1 236 879.00 | | 1 207 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 293.00 | 1 668 443.00 | | 1 649 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 049.00 | | 581 049.00 | 581 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 049.00 | | 581 049.00 | 581 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053.00 | 152.00 | | 1 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053.00 | 152.00 | | 1 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496.00 | 506.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 506.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | -354.00 | | 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -335.00 | 864.00 | | -335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 664.00 | 625 363.00 | | 595 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 075.00 | 555 012.00 | | 586 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 589.00 | 70 351.00 | | 9 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 902.00 | | 4 005.00 | 1 502 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 356.00 | | 1 434 786.00 | 48 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 355.00 | | 1 458 551.00 | 48 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25.00 | | | 25.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 735.00 | | 4 005.00 | 19 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483 142.00 | | | 1 483 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | | | 25.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 648.00 | 496.00 | | 1 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648.00 | 496.00 | | 1 648.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 595 480.00 | | | 595 480.00 |
UX Autres créances clients | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VC Groupe et associés | 80 459.00 | | | 80 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 568.00 | 29 597.00 | 40 663.00 | 80 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 911.00 | 128 431.00 | 595 480.00 | 723 911.00 |
VW T.V.A. | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 642.00 | 156 671.00 | 1 040 665.00 | 1 207 642.00 |