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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588 805.00 | 2 588 805.00 | | 2 588 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 514.00 | | 216 514.00 | 216 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 369.00 | 5 227.00 | 2 142.00 | 7 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 048.00 | 2 597 882.00 | 219 166.00 | 2 817 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BZ Autres créances | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
CF Disponibilités | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 188.00 | | 56 188.00 | 56 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 236.00 | 2 597 882.00 | 275 354.00 | 2 873 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -33 712.00 | -24 754.00 | | -33 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 209.00 | -8 958.00 | | -6 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 933.00 | 110 133.00 | | 169 933.00 |
DL TOTAL (I) | 138 398.00 | 84 807.00 | | 138 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 883.00 | 4 750.00 | | 33 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 473.00 | 13 660.00 | | 42 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419.00 | 3 937.00 | | 3 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 005.00 | 7 752.00 | | 16 005.00 |
EA Autres dettes | 33 778.00 | 599.00 | | 33 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 957.00 | 38 097.00 | | 136 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 354.00 | 122 904.00 | | 275 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 207.00 | 33 347.00 | | 132 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
FN Production immobilisée | | | 143 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 22 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 537.00 | 1 360.00 | | 21 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 893.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 530.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 530.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | 8 363.00 | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 456.00 | 36 210.00 | | 160 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 665.00 | 45 167.00 | | 166 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 209.00 | -8 958.00 | | -6 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 344.00 | | 145 704.00 | 2 671 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 817 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 805 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 661 657.00 | | 143 662.00 | 2 661 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 177.00 | | 2 042.00 | 9 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 597 864.00 | 17.00 | | 2 597 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588 805.00 | | | 2 588 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 060.00 | 17.00 | | 9 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VC Groupe et associés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 883.00 | 29 133.00 | 4 750.00 | 33 883.00 |
VI Groupe et associés | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VP Divers | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 591.00 | 55 081.00 | 510.00 | 55 591.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 957.00 | 132 207.00 | 4 750.00 | 136 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | 22.00 | | 1 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 646.00 | 2 414.00 | | 5 646.00 |
ST Autres comptes | 29 004.00 | 7 986.00 | | 29 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 955.00 | 950.00 | | 6 955.00 |
YT Sous‐traitance | 10 035.00 | 30.00 | | 10 035.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 350.00 | 492.00 | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 992.00 | 340.00 | | 1 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68.00 | 994.00 | | 68.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 588.00 | 1 034.00 | | 1 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 990.00 | 11 871.00 | | 51 990.00 |