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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 543.00 | 1 536.00 | 1 007.00 | 2 543.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 543.00 | 1 536.00 | 1 007.00 | 2 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 612 790.00 | | 612 790.00 | 612 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 134.00 | | 200 134.00 | 200 134.00 |
CF Disponibilités | 160 496.00 | | 160 496.00 | 160 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 420.00 | | 973 420.00 | 973 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 964.00 | 1 536.00 | 974 428.00 | 975 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 874 152.00 | 223 371.00 | | 874 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 583.00 | 650 782.00 | | 28 583.00 |
DL TOTAL (I) | 909 595.00 | 881 012.00 | | 909 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 474.00 | 125 217.00 | | 51 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 358.00 | 33 154.00 | | 13 358.00 |
EA Autres dettes | | 67 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 832.00 | 425 543.00 | | 64 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 428.00 | 1 306 555.00 | | 974 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 832.00 | 425 543.00 | | 64 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -572.00 | | -572.00 | -572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -572.00 | | -572.00 | -572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 20 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 268.00 | 460 186.00 | | 11 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 433.00 | 7 927.00 | | 119 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | 1 113 721.00 | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 934.00 | 1 121 648.00 | | 119 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 016.00 | 19 040.00 | | 11 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800.00 | 467 765.00 | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 816.00 | 486 805.00 | | 14 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 118.00 | 634 844.00 | | 105 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | 367 996.00 | | 5 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 727.00 | 3 761 642.00 | | 131 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 144.00 | 3 110 860.00 | | 103 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 583.00 | 650 782.00 | | 28 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 80 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VB T. V. A. | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 790.00 | 612 790.00 | | 612 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 832.00 | 64 832.00 | | 64 832.00 |