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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 652.00 | 238 496.00 | 11 156.00 | 249 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 895.00 | 336 026.00 | 66 869.00 | 402 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 953.00 | | 1 245 953.00 | 1 245 953.00 |
BZ Autres créances | 1 090 930.00 | | 1 090 930.00 | 1 090 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CF Disponibilités | 377 942.00 | | 377 942.00 | 377 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 452.00 | | 66 452.00 | 66 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 730.00 | | 2 793 730.00 | 2 793 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 626.00 | 336 026.00 | 2 860 599.00 | 3 196 626.00 |
CU Autres participations | 53 026.00 | 48 526.00 | 4 500.00 | 53 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 851 569.00 | 830 027.00 | | 851 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 942.00 | 71 541.00 | | 17 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 511.00 | 1 451 569.00 | | 1 419 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 553.00 | 382 268.00 | | 208 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 553.00 | 382 268.00 | | 208 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 804.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 634.00 | 2 339.00 | | 7 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 597.00 | 369 906.00 | | 321 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 611.00 | 914 628.00 | | 746 611.00 |
EA Autres dettes | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 482.00 | 210 319.00 | | 151 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 534.00 | 1 497 999.00 | | 1 232 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 599.00 | 3 331 837.00 | | 2 860 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 685 047.00 | 80 142.00 | 5 765 189.00 | 5 685 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 685 047.00 | 80 142.00 | 5 765 189.00 | 5 685 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 040 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 169 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 482 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 830.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 418 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 914 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | 792.00 | | 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808.00 | 792.00 | | 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808.00 | 722.00 | | 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -389 077.00 | -418 766.00 | | -389 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 047 326.00 | 6 778 548.00 | | 6 047 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 029 383.00 | 6 707 006.00 | | 6 029 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 942.00 | 71 541.00 | | 17 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 410.00 | | 19 485.00 | 383 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 004.00 | | | 49 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 728.00 | | 9 925.00 | 239 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 678.00 | | 9 560.00 | 94 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 712.00 | 8 789.00 | | 278 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 004.00 | | | 49 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 708.00 | 8 789.00 | | 229 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 269.00 | 101 830.00 | 275 546.00 | 382 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 526.00 | | | 48 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 795.00 | 101 830.00 | 275 546.00 | 430 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 830.00 | 275 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 597.00 | 321 597.00 | | 321 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 280.00 | 125 280.00 | | 125 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 654.00 | 232 654.00 | | 232 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 462.00 | 151 462.00 | | 151 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 953.00 | | | 1 245 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
VB T. V. A. | 58 482.00 | | | 58 482.00 |
VC Groupe et associés | 497 996.00 | | | 497 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483 125.00 | | | 483 125.00 |
VP Divers | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 706.00 | 66 706.00 | | 66 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 452.00 | | | 66 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 551.00 | 2 403 338.00 | 51 213.00 | 2 454 551.00 |
VW T.V.A. | 321 992.00 | 321 992.00 | | 321 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 535.00 | 1 232 535.00 | | 1 232 535.00 |