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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924 844.00 | 924 650.00 | 194.00 | 924 844.00 |
AH Fonds commercial | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
AP Constructions | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 675.00 | 99 675.00 | | 99 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 261.00 | | 117 261.00 | 117 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 709.00 | 1 566 611.00 | 178 098.00 | 1 744 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 058 768.00 | 796 013.00 | 4 262 755.00 | 5 058 768.00 |
BZ Autres créances | 1 733 349.00 | 10 500.00 | 1 722 849.00 | 1 733 349.00 |
CF Disponibilités | 449 251.00 | | 449 251.00 | 449 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 243 527.00 | 806 513.00 | 6 437 014.00 | 7 243 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 988 236.00 | 2 373 125.00 | 6 615 112.00 | 8 988 236.00 |
CU Autres participations | 563 502.00 | 541 309.00 | 22 193.00 | 563 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 901.00 | | | 121 901.00 |
DH Report à nouveau | 379 490.00 | | | 379 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 861.00 | | | 340 861.00 |
DK Provisions réglementées | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
DL TOTAL (I) | 974 446.00 | | | 974 446.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 411.00 | | | 839 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 452.00 | | | 1 764 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689 373.00 | | | 1 689 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547 441.00 | | | 547 441.00 |
EA Autres dettes | 449 694.00 | | | 449 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 290 666.00 | | | 5 290 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 615 112.00 | | | 6 615 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 060 758.00 | | 6 060 758.00 | 6 060 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 060 758.00 | | 6 060 758.00 | 6 060 758.00 |
FQ Autres produits | | | 67 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 127 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 211 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 801 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 061 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 914.00 | | | 284 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 914.00 | | | 284 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 285.00 | | | 71 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 285.00 | | | 316 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 370.00 | | | -31 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -334 162.00 | | | -334 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 416 664.00 | | | 6 416 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 075 802.00 | | | 6 075 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 861.00 | | | 340 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 895.00 | | | 1 812 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 186.00 | 680 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 186.00 | 1 744 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 294.00 | | | 963 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 653.00 | | | 100 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 949.00 | | | 748 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 444.00 | 151 582.00 | | 787 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687 138.00 | 151 582.00 | | 687 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 306.00 | | | 100 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | 245 000.00 | 135 000.00 | 240 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 235 845.00 | | | 235 845.00 |
6T Sur comptes clients | 796 013.00 | | | 796 013.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 500.00 | | 149 914.00 | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617 753.00 | | 149 914.00 | 1 617 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 880 185.00 | 245 000.00 | 284 914.00 | 1 880 185.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245 000.00 | 284 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 452.00 | 1 764 452.00 | | 1 764 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 753.00 | 234 753.00 | | 234 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 681.00 | 450 681.00 | | 450 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547 441.00 | 547 441.00 | | 547 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 694.00 | 449 694.00 | | 449 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 261.00 | | 117 261.00 | 117 261.00 |
UX Autres créances clients | 5 024 076.00 | 5 024 076.00 | | 5 024 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 697.00 | 45 697.00 | | 45 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
VB T. V. A. | 281 058.00 | 281 058.00 | | 281 058.00 |
VC Groupe et associés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 835 167.00 | 835 167.00 | | 835 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 737 573.00 | 737 573.00 | | 737 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VP Divers | 64 911.00 | 64 911.00 | | 64 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 043.00 | 139 043.00 | | 139 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 740.00 | 555 740.00 | | 555 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 911 536.00 | 6 794 276.00 | 117 261.00 | 6 911 536.00 |
VW T.V.A. | 864 895.00 | 864 895.00 | | 864 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 290 666.00 | 5 290 666.00 | | 5 290 666.00 |