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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 623.00 | 678.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 4 800.00 | 3 200.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 335.00 | 26 349.00 | 3 986.00 | 30 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 650.00 | 41 767.00 | 7 884.00 | 49 650.00 |
BT Marchandises | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 028.00 | | 557 028.00 | 557 028.00 |
BZ Autres créances | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CF Disponibilités | 936 248.00 | | 936 248.00 | 936 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 337.00 | | 1 558 337.00 | 1 558 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 987.00 | 41 767.00 | 1 566 221.00 | 1 607 987.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 463.00 | 113 452.00 | | 120 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 951.00 | 17 012.00 | | 100 951.00 |
DL TOTAL (I) | 276 414.00 | 185 464.00 | | 276 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 246.00 | 199 000.00 | | 166 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 267.00 | 98 263.00 | | 774 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 869.00 | 114 222.00 | | 87 869.00 |
EA Autres dettes | 50 906.00 | 44 089.00 | | 50 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 517.00 | 4 468.00 | | 210 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 805.00 | 460 042.00 | | 1 289 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 221.00 | 645 506.00 | | 1 566 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 511.00 | 830 584.00 | 1 125 096.00 | 294 511.00 |
FG Production vendue services | 399 979.00 | | 399 979.00 | 399 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 490.00 | 830 584.00 | 1 525 074.00 | 694 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 650.00 | 6 133.00 | | 33 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 166.00 | 862 983.00 | | 1 526 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 215.00 | 845 971.00 | | 1 425 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 951.00 | 17 012.00 | | 100 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 902.00 | | 1 250.00 | 48 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 49 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 32 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 587.00 | | 1 250.00 | 31 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 016.00 | 2 452.00 | 502.00 | 35 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 009.00 | 608.00 | | 8 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 007.00 | 1 844.00 | 502.00 | 27 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 267.00 | 774 267.00 | | 774 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 906.00 | 50 906.00 | | 50 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 517.00 | 210 517.00 | | 210 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 557 028.00 | 557 028.00 | | 557 028.00 |
VB T. V. A. | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 246.00 | 50 481.00 | 115 766.00 | 166 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 381.00 | 580 361.00 | 20.00 | 580 381.00 |
VW T.V.A. | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 806.00 | 1 174 040.00 | 115 766.00 | 1 289 806.00 |