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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 462.00 | 37 766.00 | 2 696.00 | 40 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 936.00 | 44 740.00 | 7 196.00 | 51 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 154.00 | | 436 154.00 | 436 154.00 |
BZ Autres créances | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CF Disponibilités | 546 460.00 | | 546 460.00 | 546 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 621.00 | | 991 621.00 | 991 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 557.00 | 44 740.00 | 998 817.00 | 1 043 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 237 541.00 | 51 250.00 | | 237 541.00 |
DH Report à nouveau | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 842.00 | 186 291.00 | | 245 842.00 |
DL TOTAL (I) | 513 671.00 | 267 829.00 | | 513 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 701.00 | 152 129.00 | | 443 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 021.00 | 13 594.00 | | 40 021.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 2 143.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 146.00 | 167 867.00 | | 485 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 817.00 | 435 695.00 | | 998 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 146.00 | 167 867.00 | | 485 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 695.00 | | 1 748 695.00 | 1 748 695.00 |
FG Production vendue services | 53 048.00 | 5 000.00 | 58 048.00 | 53 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 743.00 | 5 000.00 | 1 806 743.00 | 1 801 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1 127.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 37 526.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 34.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 627.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | 36 899.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 670.00 | 87 101.00 | | 112 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 747.00 | 1 227 331.00 | | 1 806 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 905.00 | 1 041 040.00 | | 1 560 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 842.00 | 186 291.00 | | 245 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 234.00 | 30 624.00 | | 18 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 083.00 | 657.00 | | 44 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 110.00 | 657.00 | | 37 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 701.00 | 443 701.00 | | 443 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 436 154.00 | | | 436 154.00 |
VB T. V. A. | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 661.00 | 445 161.00 | 4 500.00 | 449 661.00 |
VW T.V.A. | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 146.00 | 485 146.00 | | 485 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | 2 618.00 | | 1 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 337.00 | 27 718.00 | | 14 337.00 |
ST Autres comptes | 113 621.00 | 155 273.00 | | 113 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 223.00 | 25 315.00 | | 24 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 003.00 | 2 601.00 | | 3 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 719.00 | 5 219.00 | | 4 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 349.00 | 225 963.00 | | 360 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 524.00 | 225 962.00 | | 265 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 181.00 | 208 306.00 | | 152 181.00 |