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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 471 200.00 | | 471 200.00 | 471 200.00 |
AP Constructions | 4 651 285.00 | 1 879 372.00 | 2 771 914.00 | 4 651 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 498.00 | 177 214.00 | 13 284.00 | 190 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 327 931.00 | | 1 327 931.00 | 1 327 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 139 201.00 | 2 056 585.00 | 5 082 615.00 | 7 139 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 616.00 | 15 000.00 | 32 616.00 | 47 616.00 |
BZ Autres créances | 652 925.00 | | 652 925.00 | 652 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 563.00 | | 91 563.00 | 91 563.00 |
CF Disponibilités | 289 109.00 | | 289 109.00 | 289 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 838.00 | 15 000.00 | 1 082 839.00 | 1 097 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 237 039.00 | 2 071 586.00 | 6 165 453.00 | 8 237 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 329 201.00 | | | 1 329 201.00 |
CU Autres participations | 493 993.00 | | 493 993.00 | 493 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 624 220.00 | 2 624 220.00 | | 2 624 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 094.00 | 353 094.00 | | 353 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
DH Report à nouveau | 879 977.00 | 820 044.00 | | 879 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 484.00 | 59 934.00 | | 300 484.00 |
DL TOTAL (I) | 4 197 124.00 | 3 896 640.00 | | 4 197 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 334.00 | 1 057 211.00 | | 831 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 587.00 | 1 116 203.00 | | 1 006 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 698.00 | 27 161.00 | | 19 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 171.00 | 45 653.00 | | 109 171.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | 6 688.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 329.00 | 2 252 916.00 | | 1 968 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 165 453.00 | 6 149 556.00 | | 6 165 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 826.00 | 1 503 470.00 | | 1 331 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 478.00 | | 384 478.00 | 384 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 478.00 | | 384 478.00 | 384 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 038.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 357 736.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 660.00 | 4 915.00 | | 8 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 660.00 | 4 915.00 | | 8 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 501.00 | -4 915.00 | | -8 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 097.00 | 14 100.00 | | 77 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 521.00 | 572 176.00 | | 872 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 037.00 | 512 242.00 | | 572 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 484.00 | 59 934.00 | | 300 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 544.00 | 15 803.00 | | 15 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 337 701.00 | | -198 499.00 | 7 337 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 823 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 139 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 316 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 257 397.00 | | 58 611.00 | 5 257 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080 303.00 | | -257 110.00 | 2 080 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 087.00 | 120 499.00 | | 1 936 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 087.00 | 120 499.00 | | 1 936 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 272.00 | 185 272.00 | | 185 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 845.00 | 59 845.00 | | 59 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 327 931.00 | 1 327 931.00 | | 1 327 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VC Groupe et associés | 445 457.00 | 445 457.00 | | 445 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 133.00 | 194 630.00 | 636 503.00 | 831 133.00 |
VI Groupe et associés | 821 315.00 | 821 315.00 | | 821 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 517.00 | | | 227 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 929.00 | 201 929.00 | | 201 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 262.00 | 2 043 262.00 | | 2 043 262.00 |
VW T.V.A. | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 329.00 | 1 331 826.00 | 636 503.00 | 1 968 329.00 |