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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 361.00 | 3 729.00 | 1 632.00 | 5 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 301.00 | 25 690.00 | 6 611.00 | 32 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 397.00 | 62 518.00 | 6 879.00 | 69 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 458.00 | 91 936.00 | 17 522.00 | 109 458.00 |
BN En cours de production de biens | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 497.00 | 106 624.00 | 174 873.00 | 281 497.00 |
BZ Autres créances | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 229.00 | 106 624.00 | 247 605.00 | 354 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 687.00 | 198 561.00 | 265 127.00 | 463 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 208.00 | | | 76 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 745.00 | | | 105 745.00 |
DH Report à nouveau | -65 355.00 | | | -65 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 767.00 | | | -13 767.00 |
DK Provisions réglementées | 643.00 | | | 643.00 |
DL TOTAL (I) | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 958.00 | | | 122 958.00 |
EA Autres dettes | 57 256.00 | | | 57 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 476.00 | | | 229 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 127.00 | | | 265 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 259.00 | | | 191 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FG Production vendue services | 1 034 996.00 | | 1 034 996.00 | 1 034 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 996.00 | | 1 079 996.00 | 1 079 996.00 |
FM Production stockée | | | 1 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 624.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 843.00 | | | 1 203 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 610.00 | | | 1 217 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 767.00 | | | -13 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 747.00 | | 5 807.00 | 131 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 096.00 | 109 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 096.00 | 101 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 986.00 | | 5 807.00 | 123 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 975.00 | 9 695.00 | 19 734.00 | 101 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | 239.00 | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 485.00 | 9 456.00 | 19 734.00 | 98 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 643.00 | | | 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
6T Sur comptes clients | 94 366.00 | 106 624.00 | 94 366.00 | 94 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 181.00 | 106 624.00 | 105 181.00 | 105 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 824.00 | 106 624.00 | 105 181.00 | 105 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 624.00 | 105 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 945.00 | 46 598.00 | 34 347.00 | 80 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 256.00 | 57 256.00 | | 57 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 168 529.00 | | | 168 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 968.00 | | | 112 968.00 |
VB T. V. A. | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 377.00 | 248 769.00 | 78 608.00 | 327 377.00 |
VW T.V.A. | 37 538.00 | 33 668.00 | 3 870.00 | 37 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 126.00 | 179 909.00 | 38 217.00 | 218 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
ST Autres comptes | 82 018.00 | | | 82 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
YT Sous‐traitance | 115 962.00 | | | 115 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 280.00 | | | 95 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 792.00 | | | 243 792.00 |