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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 199 370.00 | 367 698.00 | 3 831 671.00 | 4 199 370.00 |
AH Fonds commercial | 3 099 963.00 | | 3 099 963.00 | 3 099 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 367.00 | 482 056.00 | 114 311.00 | 596 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 965 433.00 | 852 451.00 | 7 112 983.00 | 7 965 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 033.00 | | 581 033.00 | 581 033.00 |
BZ Autres créances | 1 447 647.00 | | 1 447 647.00 | 1 447 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 286.00 | 35 869.00 | 112 418.00 | 148 286.00 |
CF Disponibilités | 864 549.00 | | 864 549.00 | 864 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 296.00 | | 140 296.00 | 140 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 810.00 | 35 869.00 | 3 145 942.00 | 3 181 810.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 147 244.00 | 888 319.00 | 10 258 924.00 | 11 147 244.00 |
CU Autres participations | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 116.00 | 363 692.00 | | 769 116.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 066 563.00 | 8 985 004.00 | | 9 066 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
DH Report à nouveau | 322 846.00 | 1 476 147.00 | | 322 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 158 120.00 | -1 153 301.00 | | -2 158 120.00 |
DK Provisions réglementées | 6 596.00 | 956.00 | | 6 596.00 |
DL TOTAL (I) | 8 029 797.00 | 9 695 293.00 | | 8 029 797.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 231.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 231.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 795.00 | 713 543.00 | | 871 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 037.00 | 347 304.00 | | 516 037.00 |
EA Autres dettes | 239 574.00 | 10 320.00 | | 239 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 127.00 | 1 071 167.00 | | 2 229 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 258 924.00 | 10 779 692.00 | | 10 258 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 127.00 | 1 071 167.00 | | 2 229 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 321 464.00 | 230 645.00 | 3 552 109.00 | 3 321 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 321 464.00 | 230 645.00 | 3 552 109.00 | 3 321 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 609 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 271 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 804.00 | |
GE Autres charges | | | 3 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 825 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 215 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 249 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 493.00 | 26 872.00 | | 167 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 493.00 | 32 018.00 | | 167 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 744.00 | 675.00 | | 331 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 668.00 | | | 137 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 124.00 | 14 187.00 | | 109 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 536.00 | 14 861.00 | | 578 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411 043.00 | 17 157.00 | | -411 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -502 467.00 | -544 607.00 | | -502 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 922.00 | 4 304 201.00 | | 3 783 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 942 042.00 | 5 457 502.00 | | 5 942 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 158 120.00 | -1 153 301.00 | | -2 158 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 007.00 | 3 086 363.00 | | 1 113 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076 434.00 | 746.00 | 3 010 142.00 | 3 076 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 162.00 | 347 289.00 | | 505 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 744.00 | 323 954.00 | | 43 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 722.00 | 23 334.00 | | 458 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 956.00 | 5 640.00 | | 956.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 187.00 | 5 640.00 | 13 231.00 | 14 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 795.00 | 871 795.00 | | 871 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 037.00 | 516 037.00 | | 516 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 574.00 | 239 574.00 | | 239 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
UX Autres créances clients | 581 033.00 | 581 033.00 | | 581 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447 647.00 | 1 447 647.00 | | 1 447 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 296.00 | 140 296.00 | | 140 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 813.00 | 2 168 975.00 | 38 838.00 | 2 207 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 127.00 | 2 229 127.00 | | 2 229 127.00 |