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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 003.00 | 8 503.00 | 500.00 | 9 003.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
072 Créances – Autres | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 428.00 | | 39 428.00 | 39 428.00 |
084 Disponibilités | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 050.00 | | 242 050.00 | 242 050.00 |
110 Total général Actif | 251 053.00 | 8 503.00 | 242 550.00 | 251 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 882.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 550.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 310.00 | 6 065.00 | 245.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 003.00 | 8 258.00 | 745.00 | 9 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BZ Autres créances | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 274.00 | | 79 274.00 | 79 274.00 |
CF Disponibilités | 84 345.00 | | 84 345.00 | 84 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 673.00 | | 179 673.00 | 179 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 676.00 | 8 258.00 | 180 418.00 | 188 676.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 689.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 754.00 | 244 516.00 | | 255 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 754.00 | 245 204.00 | | 255 754.00 |
242 Autres charges externes. | 53 105.00 | 52 851.00 | | 53 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 152.00 | 8 576.00 | | 9 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 268.00 | 74 185.00 | | 94 268.00 |
252 Charges sociales | 39 905.00 | 38 970.00 | | 39 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 245.00 | 572.00 | | 245.00 |
262 Autres charges | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 390.00 | 175 154.00 | | 200 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 364.00 | 70 050.00 | | 55 364.00 |
280 Produits financiers | 1 173.00 | 854.00 | | 1 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 875.00 | 16 646.00 | | 10 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 662.00 | 54 258.00 | | 45 662.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 029.00 | 76 728.00 | | 82 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 258.00 | 39 301.00 | | 54 258.00 |
DL TOTAL (I) | 144 671.00 | 124 413.00 | | 144 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 481.00 | 6 508.00 | | 15 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 434.00 | | 3 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 136.00 | 15 876.00 | | 17 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 747.00 | 25 818.00 | | 35 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 418.00 | 150 231.00 | | 180 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
FG Production vendue services | 244 516.00 | | 244 516.00 | 244 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 204.00 | | 245 204.00 | 245 204.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 050.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 646.00 | 8 411.00 | | 16 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 058.00 | 217 568.00 | | 246 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 800.00 | 178 267.00 | | 191 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 258.00 | 39 301.00 | | 54 258.00 |