| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 496.00 | 50 892.00 | 6 605.00 | 57 496.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 204.00 | 130 883.00 | 12 322.00 | 143 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 201.00 | 324 146.00 | 34 055.00 | 358 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 530.00 | | 59 530.00 | 59 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 054.00 | 505 920.00 | 465 134.00 | 971 054.00 |
BT Marchandises | 1 254 631.00 | 474 785.00 | 779 845.00 | 1 254 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 202 126.00 | 233 803.00 | 4 968 323.00 | 5 202 126.00 |
BZ Autres créances | 67 599.00 | | 67 599.00 | 67 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 578 696.00 | | 578 696.00 | 578 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 636.00 | | 35 636.00 | 35 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 638 687.00 | 708 589.00 | 8 930 099.00 | 9 638 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 609 742.00 | 1 214 509.00 | 9 395 233.00 | 10 609 742.00 |
CU Autres participations | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 665 453.00 | 5 425 679.00 | | 5 665 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 149.00 | 239 774.00 | | 541 149.00 |
DL TOTAL (I) | 6 248 525.00 | 5 707 376.00 | | 6 248 525.00 |
DP Provisions pour risques | 525 054.00 | 755 528.00 | | 525 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 054.00 | 755 528.00 | | 525 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 019.00 | 144 978.00 | | 39 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 786.00 | 478 286.00 | | 1 390 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 175.00 | 615 417.00 | | 1 180 175.00 |
EA Autres dettes | 11 674.00 | 1 519.00 | | 11 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 654.00 | 1 240 200.00 | | 2 621 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 395 233.00 | 7 703 104.00 | | 9 395 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 616 070.00 | 1 152 923.00 | | 2 616 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 935 301.00 | 132 180.00 | 13 067 481.00 | 12 935 301.00 |
FD Production vendue biens | -36 110.00 | | -36 110.00 | -36 110.00 |
FG Production vendue services | 617 405.00 | | 617 405.00 | 617 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 516 597.00 | 132 180.00 | 13 648 777.00 | 13 516 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 744 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 405 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 427 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 489 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 708 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 525 054.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 670 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 841.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 841.00 | 81 219.00 | | 76 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 419 642.00 | 265 140.00 | | 419 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 863.00 | 3 301.00 | | 2 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 895.00 | 98 197.00 | | 199 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 418 237.00 | 12 745 223.00 | | 15 418 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 877 088.00 | 12 505 449.00 | | 14 877 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 149.00 | 239 774.00 | | 541 149.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 305.00 | 46 991.00 | | 72 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 879.00 | 39 715.00 | 11 673.00 | 477 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 963.00 | 6 009.00 | 4 081.00 | 48 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 915.00 | 33 707.00 | 7 592.00 | 428 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 59 530.00 | | 59 530.00 | 59 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 305 361.00 | 5 305 361.00 | | 5 305 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 364 891.00 | 5 305 361.00 | 59 530.00 | 5 364 891.00 |