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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 205.00 | 1 185.00 | 7 019.00 | 8 205.00 |
AN Terrains | 14 451.00 | 9 813.00 | 4 637.00 | 14 451.00 |
AP Constructions | 351 555.00 | 253 599.00 | 97 956.00 | 351 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 948.00 | 7 914.00 | 15 033.00 | 22 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 695.00 | 272 512.00 | 131 182.00 | 403 695.00 |
BZ Autres créances | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CF Disponibilités | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 641.00 | 272 512.00 | 146 129.00 | 418 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
DL TOTAL (I) | 80 585.00 | | | 80 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 543.00 | | | 65 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 129.00 | | | 146 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 236.00 | | | 59 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 603.00 | | 77 603.00 | 77 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 603.00 | | 77 603.00 | 77 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 066.00 | | | 86 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 288.00 | | | 64 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 955.00 | | 14 740.00 | 388 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 955.00 | | 6 535.00 | 388 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 552.00 | 30 959.00 | | 241 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 552.00 | 29 774.00 | | 241 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 667.00 | 8 360.00 | 6 307.00 | 14 667.00 |
VI Groupe et associés | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 543.00 | 59 236.00 | 6 307.00 | 65 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
ST Autres comptes | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133.00 | | | 133.00 |
YT Sous‐traitance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
ZE Dividendes | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 793.00 | | | 16 793.00 |