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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 728.00 | 20 423.00 | 3 305.00 | 23 728.00 |
040 Immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 488.00 | 20 423.00 | 5 065.00 | 25 488.00 |
060 Stock marchandises | 76 850.00 | | 76 850.00 | 76 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
072 Créances – Autres | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
084 Disponibilités | 202 564.00 | | 202 564.00 | 202 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 986.00 | | 332 986.00 | 332 986.00 |
110 Total général Actif | 358 474.00 | 20 423.00 | 338 051.00 | 358 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 538.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 921.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 568.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 504 980.00 | 414 251.00 | | 504 980.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 248.00 | 15 400.00 | | 15 248.00 |
230 Autres produits | 83.00 | 10 888.00 | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 311.00 | 440 539.00 | | 520 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 396.00 | 170 466.00 | | 215 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 430.00 | -33 580.00 | | 18 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 823.00 | 1 671.00 | | 1 823.00 |
242 Autres charges externes. | 91 491.00 | 102 491.00 | | 91 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 581.00 | | | -1 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | 2 752.00 | | 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 450.00 | 84 353.00 | | 84 450.00 |
252 Charges sociales | 30 952.00 | 69 978.00 | | 30 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 049.00 | 650.00 | | 1 049.00 |
262 Autres charges | 798.00 | 1 099.00 | | 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 036.00 | 399 880.00 | | 445 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 274.00 | 40 659.00 | | 75 274.00 |
280 Produits financiers | | 94.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | 6 104.00 | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 1 020.00 | 2 003.00 | | 1 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 226.00 | 41 560.00 | | 1 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 029.00 | 3 295.00 | | 80 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 630.00 | | | 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |