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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 884.00 | 132 540.00 | 39 344.00 | 171 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 393.00 | 132 989.00 | 42 404.00 | 175 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 875.00 | | 70 875.00 | 70 875.00 |
BZ Autres créances | 781 377.00 | 153 650.00 | 627 727.00 | 781 377.00 |
CF Disponibilités | 701 377.00 | | 701 377.00 | 701 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 144.00 | 153 650.00 | 1 400 494.00 | 1 554 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 538.00 | 286 640.00 | 1 442 898.00 | 1 729 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 264 170.00 | 264 170.00 | | 264 170.00 |
DH Report à nouveau | | -5 953.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 321.00 | 743 766.00 | | 112 321.00 |
DL TOTAL (I) | 442 491.00 | 1 067 983.00 | | 442 491.00 |
DP Provisions pour risques | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 342.00 | 160 543.00 | | 147 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 497.00 | 289 243.00 | | 40 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 298.00 | 205 205.00 | | 68 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 777.00 | 180 160.00 | | 119 777.00 |
EA Autres dettes | 593 153.00 | 324 430.00 | | 593 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 066.00 | 1 159 580.00 | | 969 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 898.00 | 2 227 563.00 | | 1 442 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 988.00 | 1 159 580.00 | | 861 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 099.00 | | 4 295.00 | 171 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 589.00 | | 4 295.00 | 167 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 853.00 | 6 136.00 | | 126 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 404.00 | 6 136.00 | | 126 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 341.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 352.00 | 111 825.00 | 1 526.00 | 43 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 352.00 | 111 825.00 | 1 526.00 | 43 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 352.00 | 143 166.00 | 1 526.00 | 43 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 825.00 | 1 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 298.00 | 68 298.00 | | 68 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 153.00 | 593 153.00 | | 593 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 70 875.00 | 70 875.00 | | 70 875.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VC Groupe et associés | 427 590.00 | 427 590.00 | | 427 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 808.00 | 39 729.00 | 107 079.00 | 146 808.00 |
VI Groupe et associés | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 800.00 | 351 800.00 | | 351 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 827.00 | 855 827.00 | | 855 827.00 |
VW T.V.A. | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 066.00 | 861 988.00 | 107 079.00 | 969 066.00 |